BME MTF Equity | Ficha de VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INV., SICAV

VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INV., SICAV

06/12/2023

Fecha Valor Liq.

1,335540

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

1,3324

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,3400

Ref.

1,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/12/2023

Hora

Últ.

1,3324

Ref.

1,3328

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

30.000

Efectivo (miles €)

39,97

Valor

Nombre valor

VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSIÓN

Ticker

S3968

ISIN

ES0183127002

NIF

A-87101796

Capital en circulación

8.414.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	6.374	8.957	8.790	8.320	8.415
Nº de acciones (x 1.000)	6.374	8.957	8.790	8.320	8.415
Precio cierre período (euros)	1,1500	1,1900	1,3500	1,2085	1,3324
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	1,1700	1,3400	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	1,1700	1,3400	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	1,0900	1,2200	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.330	10.658	11.867	10.054	11.212
Volumen (miles de acciones)	466	4.427	3.310	4.146	4.535
Efectivo (miles de euros)	506	4.930	4.240	5.188	5.823

18/09/2019 12:24 VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INV., SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

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