BME MTF Equity | Ficha de VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INV., SICAV

VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INV., SICAV

26/10/2020

Fecha Valor Liq.

1,129840

Valor Liq.

28/10/2020

Fecha Precio Cierre

1,1400

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/08/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/10/2020

Hora

Últ.

1,1395

Ref.

1,1427

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

430.000

Efectivo (miles €)

490

Valor

Nombre valor

VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSIÓN

Ticker

S3968

ISIN

ES0183127002

NIF

A-87101796

Capital en circulación

8.140.559,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 28/10
Capital admitido (Miles de Euros)	6.840	6.840	6.840	6.374	8.141
Nº de acciones (x 1.000)	6.840	6.840	6.840	6.374	8.141
Precio cierre período (euros)	1,0500	1,0900	0,9900	1,1500	1,1400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	1,1300
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	1,1500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	1,0900
Capitalización (Miles de Euros)	7.182	7.455	6.771	7.330	9.280
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	466	2.733
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	506	2.953

Hechos Relevantes y Avisos

2019

18/09/2019 12:24 VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INV., SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

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