VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INV., SICAV

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,194920

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

1,1987

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,3400

Ref.

1,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2022

Hora

-

Últ.

1,1949

Ref.

1,2589

Dif.(%)

-5,08

Volumen (Acc.)

400.000

Efectivo (miles €)

477,97

Valor

Nombre valor

VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSIÓN

Ticker

S3968

ISIN

ES0183127002

NIF

A-87101796

Capital en circulación

8.522.312,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8406.3748.9578.7908.122

Nº de acciones (x 1.000)

6.8406.3748.9578.7908.122

Precio cierre período (euros)

0,99001,15001,19001,35001,1987

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,17001,3400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,17001,3400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,09001,2200-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.7717.33010.65811.8679.736

Volumen (miles de acciones)

04664.4273.3102.170

Efectivo (miles de euros)

05064.9304.2402.758

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