VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INV., SICAV

20/04/2021

Fecha Valor Liq.

1,255410

Valor Liq.

22/04/2021

Fecha Precio Cierre

1,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/04/2021

Hora

-

Últ.

1,2554

Ref.

1,2580

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

100.000

Efectivo (miles €)

125,54

Valor

Nombre valor

VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSIÓN

Ticker

S3968

ISIN

ES0183127002

NIF

A-87101796

Capital en circulación

8.936.559,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8406.8406.3748.9578.837

Nº de acciones (x 1.000)

6.8406.8406.3748.9578.837

Precio cierre período (euros)

1,09000,99001,15001,19001,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,17001,2200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,17001,2400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,09001,2200

Capitalización (Miles de Euros)

7.4556.7717.33010.65811.222

Volumen (miles de acciones)

004664.427980

Efectivo (miles de euros)

005064.9301.201

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