BME MTF Equity | Ficha de VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INV., SICAV

VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INV., SICAV

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

1,216520

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

1,2100

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/11/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,1700

Ref.

1,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/01/2021

Hora

Últ.

1,2062

Ref.

1,1904

Dif.(%)

1,33

Volumen (Acc.)

88.000

Efectivo (miles €)

106,14

Valor

Nombre valor

VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSIÓN

Ticker

S3968

ISIN

ES0183127002

NIF

A-87101796

Capital en circulación

8.824.559,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/01
Capital admitido (Miles de Euros)	6.840	6.840	6.374	8.957	8.825
Nº de acciones (x 1.000)	6.840	6.840	6.374	8.957	8.825
Precio cierre período (euros)	1,0900	0,9900	1,1500	1,1900	1,2100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,1700	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,1700	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,0900	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.455	6.771	7.330	10.658	10.678
Volumen (miles de acciones)	0	0	466	4.427	132
Efectivo (miles de euros)	0	0	506	4.930	159

Hechos Relevantes y Avisos

2019

18/09/2019 12:24 VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INV., SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

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