BME MTF Equity | Ficha de VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INV., SICAV

VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INV., SICAV

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,303980

Valor Liq.

02/08/2021

Fecha Precio Cierre

1,3000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,2800

Ref.

1,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/07/2021

Hora

Últ.

1,3034

Ref.

1,2763

Dif.(%)

2,12

Volumen (Acc.)

62.000

Efectivo (miles €)

80,81

Valor

Nombre valor

VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSIÓN

Ticker

S3968

ISIN

ES0183127002

NIF

A-87101796

Capital en circulación

8.963.559,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 2/08
Capital admitido (Miles de Euros)	6.840	6.840	6.374	8.957	8.964
Nº de acciones (x 1.000)	6.840	6.840	6.374	8.957	8.964
Precio cierre período (euros)	1,0900	0,9900	1,1500	1,1900	1,3000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,1700	1,2800
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,1700	1,2800
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,0900	1,2200
Capitalización (Miles de Euros)	7.455	6.771	7.330	10.658	11.653
Volumen (miles de acciones)	0	0	466	4.427	1.837
Efectivo (miles de euros)	0	0	506	4.930	2.289

Hechos Relevantes y Avisos

2019

18/09/2019 12:24 VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INV., SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

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