VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INV., SICAV

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

1,303980

Valor Liq.

02/08/2021

Fecha Precio Cierre

1,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,2800

Ref.

1,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/07/2021

Hora

-

Últ.

1,3034

Ref.

1,2763

Dif.(%)

2,12

Volumen (Acc.)

62.000

Efectivo (miles €)

80,81

Valor

Nombre valor

VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSIÓN

Ticker

S3968

ISIN

ES0183127002

NIF

A-87101796

Capital en circulación

8.963.559,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 2/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8406.8406.3748.9578.964

Nº de acciones (x 1.000)

6.8406.8406.3748.9578.964

Precio cierre período (euros)

1,09000,99001,15001,19001,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,17001,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,17001,2800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,09001,2200

Capitalización (Miles de Euros)

7.4556.7717.33010.65811.653

Volumen (miles de acciones)

004664.4271.837

Efectivo (miles de euros)

005064.9302.289

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