BME MTF Equity | Ficha de VELLON INVESTMENT,SICAV,S.A.

VELLON INVESTMENT,SICAV,S.A.

17/06/2022

Fecha Valor Liq.

42,212800

Valor Liq.

23/11/2022

Fecha Precio Cierre

42,2128

Precio de Cierre

Excluido 24/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

21,7800

Ref.

21,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

Últ.

43,0313

Ref.

42,7113

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

3,4

Valor

Nombre valor

VELLON INVESTMENT

Ticker

S3000

ISIN

ES0183282039

NIF

A-83032854

Capital en circulación

2.729.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 23/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.735	2.735	2.734	2.735	2.730
Nº de acciones (x 1.000)	274	273	273	273	273
Precio cierre período (euros)	28,8000	37,4000	41,6000	50,0000	42,2128
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.878	10.228	11.375	13.674	11.523
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	2
Efectivo (miles de euros)	4	2	2	19	98

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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