VENTURA 2010, SICAV, S.A.

08/08/2022

Fecha Valor Liq.

1,354526

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

1,3490

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

1,1900

Ref.

1,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

28

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/03/2022

Hora

-

Últ.

1,3945

Ref.

1,4164

Dif.(%)

-1,55

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

VENTURA 2010

Ticker

S1123

ISIN

ES0141171035

NIF

A-82790155

Capital en circulación

10.792.189,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 10/08

Capital admitido (Miles de Euros)

16.31315.76410.78610.79310.792

Nº de acciones (x 1.000)

16.31315.76410.78610.79310.792

Precio cierre período (euros)

1,10001,30001,32001,52001,3490

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.94420.49414.23816.40614.559

Volumen (miles de acciones)

05.5260101

Efectivo (miles de euros)

07.1550141

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