VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

14/01/2021

Fecha Valor Liq.

0,901576

Valor Liq.

15/01/2021

Fecha Precio Cierre

0,8950

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/01/2021

Hora

-

Últ.

0,8934

Ref.

0,8698

Dif.(%)

2,71

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

VERSEN GLOBAL VALUE

Ticker

S4034

ISIN

ES0183344003

NIF

A-87195657

Capital en circulación

4.164.543,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0364.0364.2444.1654.165

Nº de acciones (x 1.000)

4.0364.0364.2444.1654.165

Precio cierre período (euros)

0,93000,92000,91000,88000,8950

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7533.7133.8623.6653.727

Volumen (miles de acciones)

42802095650

Efectivo (miles de euros)

40301904970

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