BME MTF Equity | Ficha de VERTRA INVERSIONES,SICAV,S.A.

VERTRA INVERSIONES,SICAV,S.A.

26/09/2022

Fecha Valor Liq.

5,933568

Valor Liq.

28/09/2022

Fecha Precio Cierre

5,9432

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/03/2017

Hora

Cierre

Últ.

6,8100

Ref.

6,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2022

Hora

Últ.

6,0912

Ref.

6,3524

Dif.(%)

-4,11

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VERTRA INVERSIONES

Ticker

S3004

ISIN

ES0183373036

NIF

A-83101170

Capital en circulación

2.229.575,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230
Nº de acciones (x 1.000)	446	446	446	446	446
Precio cierre período (euros)	6,1000	6,4000	6,3500	6,4000	5,9432
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.720	2.854	2.832	2.854	2.650
Volumen (miles de acciones)	22	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	145	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 VERTRA INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (20 KB)

01/07/2021 16:53 VERTRA INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio Miembro Contrapartida (123 KB)

22/05/2007 12:00 VERTRA INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad VERTRA INVERSIONES, SICAV, S.A.

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