VERTRA INVERSIONES,SICAV,S.A.

26/09/2022

Fecha Valor Liq.

5,933568

Valor Liq.

28/09/2022

Fecha Precio Cierre

5,9432

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/03/2017

Hora

Cierre

Últ.

6,8100

Ref.

6,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2022

Hora

-

Últ.

6,0912

Ref.

6,3524

Dif.(%)

-4,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VERTRA INVERSIONES

Ticker

S3004

ISIN

ES0183373036

NIF

A-83101170

Capital en circulación

2.229.575,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2302.2302.2302.2302.230

Nº de acciones (x 1.000)

446446446446446

Precio cierre período (euros)

6,10006,40006,35006,40005,9432

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7202.8542.8322.8542.650

Volumen (miles de acciones)

220000

Efectivo (miles de euros)

1450000

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