VIATANEXIS, SICAV, S.A.

28/09/2022

Fecha Valor Liq.

8,792038

Valor Liq.

30/09/2022

Fecha Precio Cierre

8,7922

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/05/2015

Hora

Cierre

Últ.

9,6000

Ref.

9,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/09/2022

Hora

-

Últ.

8,7916

Ref.

8,7949

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

VIATANEXIS

Ticker

S3106

ISIN

ES0185373034

NIF

A-83430892

Capital en circulación

3.556.674,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1914.1584.1224.0563.557

Nº de acciones (x 1.000)

699693687676593

Precio cierre período (euros)

8,45008,95008,95009,65008,7922

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9036.2026.1496.5245.212

Volumen (miles de acciones)

0661183

Efectivo (miles de euros)

0505098735

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