VIATANEXIS, SICAV, S.A.

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

9,375410

Valor Liq.

29/07/2021

Fecha Precio Cierre

9,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/05/2015

Hora

Cierre

Últ.

9,6000

Ref.

9,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/03/2021

Hora

-

Últ.

8,9275

Ref.

8,8310

Dif.(%)

1,09

Volumen (Acc.)

11.000

Efectivo (miles €)

98,2

Valor

Nombre valor

VIATANEXIS

Ticker

S3106

ISIN

ES0185373034

NIF

A-83430892

Capital en circulación

4.056.366,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 29/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1914.1914.1584.1224.056

Nº de acciones (x 1.000)

699699693687676

Precio cierre período (euros)

9,45008,45008,95008,95009,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6015.9036.2026.1496.389

Volumen (miles de acciones)

006611

Efectivo (miles de euros)

00505098

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