BME MTF Equity | Ficha de VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A.

VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A.

28/09/2022

Fecha Valor Liq.

8,878400

Valor Liq.

30/09/2022

Fecha Precio Cierre

8,9306

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

9,5500

Ref.

9,5370

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

278

Efectivo (miles €)

2,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/09/2022

Hora

Últ.

8,8784

Ref.

8,9306

Dif.(%)

-0,58

Volumen (Acc.)

271

Efectivo (miles €)

2,41

Valor

Nombre valor

VIDMES FINANCIAL

Ticker

S3016

ISIN

ES0183748039

NIF

A-83388926

Capital en circulación

2.432.604,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 30/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.405	2.410	2.411	2.392	2.433
Nº de acciones (x 1.000)	401	402	402	399	405
Precio cierre período (euros)	8,4000	9,4500	9,8000	10,1000	8,9306
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	9,5500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	9,5500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	9,5500
Capitalización (Miles de Euros)	3.367	3.796	3.939	4.027	3.621
Volumen (miles de acciones)	0	1	0	30	36
Efectivo (miles de euros)	0	9	4	300	343

Hechos Relevantes y Avisos

2022

14/09/2022 14:17 VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Sustitución de gestora y otros (159 KB)
09/09/2022 VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2728), la revocación del acuerdo de gestión con UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A..
09/09/2022 VIDMES FINANCIAL,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID.

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