VILALLONGA DE TER INVERSIONS, SICAV

13/01/2021

Fecha Valor Liq.

1,214440

Valor Liq.

15/01/2021

Fecha Precio Cierre

1,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,1900

Ref.

1,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/10/2020

Hora

-

Últ.

1,1689

Ref.

1,1801

Dif.(%)

-0,95

Volumen (Acc.)

42.400

Efectivo (miles €)

49,56

Valor

Nombre valor

VILALLONGA DE TER INVERSIONS

Ticker

S3673

ISIN

ES0183863002

NIF

A-86676541

Capital en circulación

3.357.166,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4853.4853.4843.3573.357

Nº de acciones (x 1.000)

3.4853.4853.4843.3573.357

Precio cierre período (euros)

1,16001,07001,18001,20001,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,10001,16001,1900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,13001,16001,1900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,10001,12001,0900-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0433.7294.1114.0294.062

Volumen (miles de acciones)

202011270

Efectivo (miles de euros)

232011500

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