VILALLONGA DE TER INVERSIONS, SICAV

27/10/2022

Fecha Valor Liq.

1,207110

Valor Liq.

31/01/2023

Fecha Precio Cierre

1,2071

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,3000

Ref.

1,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2022

Hora

-

Últ.

1,2581

Ref.

1,2754

Dif.(%)

-1,36

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

VILALLONGA DE TER INVERSIONS

Ticker

S3673

ISIN

ES0183863002

NIF

A-86676541

Capital en circulación

2.455.456,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 31/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4843.3573.3262.4552.455

Nº de acciones (x 1.000)

3.4843.3573.3262.4552.455

Precio cierre período (euros)

1,18001,20001,31001,20711,2071

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,16001,19001,3000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,16001,19001,3000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,12001,09001,2300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1114.0294.3562.9642.964

Volumen (miles de acciones)

1127328700

Efectivo (miles de euros)

1150411.1100

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