BME MTF Equity | Ficha de VILALLONGA DE TER INVERSIONS, SICAV

VILALLONGA DE TER INVERSIONS, SICAV

27/10/2022

Fecha Valor Liq.

1,207110

Valor Liq.

23/02/2023

Fecha Precio Cierre

1,2071

Precio de Cierre

Excluido 24/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

1,3000

Ref.

1,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/06/2022

Hora

Últ.

1,2581

Ref.

1,2754

Dif.(%)

-1,36

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

VILALLONGA DE TER INVERSIONS

Ticker

S3673

ISIN

ES0183863002

NIF

A-86676541

Capital en circulación

2.455.456,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/02
Capital admitido (Miles de Euros)	3.484	3.357	3.326	2.455	2.455
Nº de acciones (x 1.000)	3.484	3.357	3.326	2.455	2.455
Precio cierre período (euros)	1,1800	1,2000	1,3100	1,2071	1,2071
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,1600	1,1900	1,3000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,1600	1,1900	1,3000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,1200	1,0900	1,2300	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.111	4.029	4.356	2.964	2.964
Volumen (miles de acciones)	1	127	32	870	0
Efectivo (miles de euros)	1	150	41	1.110	0

01/02/2022 VILALLONGA DE TER INVERSIONS, SICAV Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Propuesta de disolución y liquidación de sociedad. (22 KB)

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28/02/2018 12:26 VILALLONGA DE TER INVERSIONS, SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

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