VILANOVA CARTERA, SICAV, S.A.

30/06/2022

Fecha Valor Liq.

0,287410

Valor Liq.

07/07/2022

Fecha Precio Cierre

0,2874

Precio de Cierre

Excluido 08/07/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

9,7100

Ref.

9,6900

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/03/2022

Hora

-

Últ.

17,3094

Ref.

17,0617

Dif.(%)

1,45

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

VILANOVA CARTERA

Ticker

S1856

ISIN

ES0157004039

NIF

A-82748815

Capital en circulación

6.771.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL PRIM 14, 28004 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 7/07

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8466.7756.7786.8436.772

Nº de acciones (x 1.000)

485678678684677

Precio cierre período (euros)

14,000016,800015,400017,90000,2874

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.78511.38210.43812.249195

Volumen (miles de acciones)

720097

Efectivo (miles de euros)

1.00757149119

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