BME MTF Equity | Ficha de VIPOZO INVERSIONES, SICAV, S.A.

VIPOZO INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2022

Fecha Valor Liq.

11,988899

Valor Liq.

14/02/2023

Fecha Precio Cierre

11,9889

Precio de Cierre

Excluido 15/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/05/2022

Hora

Últ.

12,7028

Ref.

13,0983

Dif.(%)

-3,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

VIPOZO INVERSIONES

Ticker

S3781

ISIN

ES0184147009

NIF

A-86879285

Capital en circulación

2.403.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 14/02
Capital admitido (Miles de Euros)	13.454	7.084	2.404	2.403	2.403
Nº de acciones (x 1.000)	1.345	708	240	240	240
Precio cierre período (euros)	11,6000	12,1000	13,7000	11,9889	11,9889
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,4000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,4000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,2000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	15.607	8.572	3.294	2.881	2.881
Volumen (miles de acciones)	0	707	398	0	0
Efectivo (miles de euros)	3	8.486	4.960	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

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