VIPOZO INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/01/2021

Fecha Valor Liq.

12,296297

Valor Liq.

20/01/2021

Fecha Precio Cierre

12,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/12/2020

Hora

-

Últ.

12,0907

Ref.

11,9931

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

70.000

Efectivo (miles €)

846,35

Valor

Nombre valor

VIPOZO INVERSIONES

Ticker

S3781

ISIN

ES0184147009

NIF

A-86879285

Capital en circulación

6.384.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

13.45413.45413.4547.0846.384

Nº de acciones (x 1.000)

1.3451.3451.345708638

Precio cierre período (euros)

11,630010,300011,600012,100012,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,690011,300011,4000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,830011,900011,4000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,910011,200011,2000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.64713.85815.6078.5727.853

Volumen (miles de acciones)

0007070

Efectivo (miles de euros)

0038.4860

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