VIPOZO INVERSIONES, SICAV, S.A.

27/09/2022

Fecha Valor Liq.

12,092221

Valor Liq.

28/09/2022

Fecha Precio Cierre

12,0736

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2019

Hora

Cierre

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/05/2022

Hora

-

Últ.

12,7028

Ref.

13,0983

Dif.(%)

-3,02

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

VIPOZO INVERSIONES

Ticker

S3781

ISIN

ES0184147009

NIF

A-86879285

Capital en circulación

2.403.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

13.45413.4547.0842.4042.403

Nº de acciones (x 1.000)

1.3451.345708240240

Precio cierre período (euros)

10,300011,600012,100013,700012,0736

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,300011,4000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,900011,4000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,200011,2000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.85815.6078.5723.2942.902

Volumen (miles de acciones)

007073980

Efectivo (miles de euros)

038.4864.9601

Hechos Relevantes y Avisos

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