BME MTF Equity | Ficha de VIRGINIA GESTION, SICAV, S.A.

VIRGINIA GESTION, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,195970

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/10/2020

Hora

Últ.

9,1779

Ref.

9,1943

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

VIRGINIA GESTION

Ticker

S4073

ISIN

ES0184148007

NIF

A-87269312

Capital en circulación

4.746.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.286	5.073	4.986	4.823	4.746
Nº de acciones (x 1.000)	529	507	499	482	475
Precio cierre período (euros)	9,6500	9,3900	8,5500	9,4000	9,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.101	4.763	4.263	4.534	4.366
Volumen (miles de acciones)	194	21	9	16	8
Efectivo (miles de euros)	1.828	201	80	152	71

Hechos Relevantes y Avisos

2018

08/01/2018 18:23 VIRGINIA GESTION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo de fecha 29/12/2017 (53 KB)

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