VIRGINIA GESTION, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

9,922730

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

9,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/07/2021

Hora

-

Últ.

9,9539

Ref.

9,9043

Dif.(%)

0,50

Volumen (Acc.)

52.910

Efectivo (miles €)

526,66

Valor

Nombre valor

VIRGINIA GESTION

Ticker

S4073

ISIN

ES0184148007

NIF

A-87269312

Capital en circulación

4.128.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0734.9864.8234.6814.128

Nº de acciones (x 1.000)

507499482468413

Precio cierre período (euros)

9,39008,55009,40009,50009,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7634.2634.5344.4474.087

Volumen (miles de acciones)

2191614300

Efectivo (miles de euros)

201801521322.913

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