VIRGINIA GESTION, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,195970

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/10/2020

Hora

-

Últ.

9,1779

Ref.

9,1943

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

VIRGINIA GESTION

Ticker

S4073

ISIN

ES0184148007

NIF

A-87269312

Capital en circulación

4.746.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2865.0734.9864.8234.746

Nº de acciones (x 1.000)

529507499482475

Precio cierre período (euros)

9,65009,39008,55009,40009,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1014.7634.2634.5344.366

Volumen (miles de acciones)

194219168

Efectivo (miles de euros)

1.8282018015271

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