BME MTF Equity | Ficha de VIRGINIA GESTION, SICAV, S.A.

VIRGINIA GESTION, SICAV, S.A.

26/10/2021

Fecha Valor Liq.

10,119320

Valor Liq.

28/10/2021

Fecha Precio Cierre

10,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/09/2021

Hora

Últ.

10,0205

Ref.

9,9539

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VIRGINIA GESTION

Ticker

S4073

ISIN

ES0184148007

NIF

A-87269312

Capital en circulación

4.128.410,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 28/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.073	4.986	4.823	4.681	4.128
Nº de acciones (x 1.000)	507	499	482	468	413
Precio cierre período (euros)	9,3900	8,5500	9,4000	9,5000	10,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.763	4.263	4.534	4.447	4.170
Volumen (miles de acciones)	21	9	16	14	300
Efectivo (miles de euros)	201	80	152	132	2.913

04/03/2021 16:50 VIRGINIA GESTION, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Disminución del capital en circulación superior al 20%. (68 KB)

08/01/2018 18:23 VIRGINIA GESTION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo de fecha 29/12/2017 (53 KB)

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