BME MTF Equity | Ficha de VIRGINIA GESTION, SICAV, S.A.

VIRGINIA GESTION, SICAV, S.A.

14/01/2021

Fecha Valor Liq.

9,583980

Valor Liq.

18/01/2021

Fecha Precio Cierre

9,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/12/2020

Hora

Últ.

9,5090

Ref.

9,5011

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

VIRGINIA GESTION

Ticker

S4073

ISIN

ES0184148007

NIF

A-87269312

Capital en circulación

4.680.910,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 18/01
Capital admitido (Miles de Euros)	5.073	4.986	4.823	4.681	4.681
Nº de acciones (x 1.000)	507	499	482	468	468
Precio cierre período (euros)	9,3900	8,5500	9,4000	9,5000	9,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.763	4.263	4.534	4.447	4.494
Volumen (miles de acciones)	21	9	16	14	0
Efectivo (miles de euros)	201	80	152	132	0

Hechos Relevantes y Avisos

2018

08/01/2018 18:23 VIRGINIA GESTION, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo de fecha 29/12/2017 (53 KB)

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