VIRKKALA, SICAV, S.A.

22/12/2009

Fecha Valor Liq.

0,953163

Valor Liq.

23/12/2009

Fecha Precio Cierre

0,9500

Precio de Cierre

Excluido 28/12/2009

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/12/2009

Hora

-

Últ.

0,9532

Ref.

1,0600

Dif.(%)

-10,08

Volumen (Acc.)

60

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

VIRKKALA

Ticker

S3039

ISIN

ES0184233031

NIF

A-62819859

Capital en circulación

2.404.596,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PRIVARY, A.V. S.A.

Miembro Contrapartida

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.

Domicilio

PASAJE DE LA CONCEPCION 7, 08009 BARCELONA

Resumen Histórico

 200720082009 hasta el 23/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

2.4052.4052.405

Precio cierre período (euros)

1,08000,92000,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5972.2122.284

Volumen (miles de acciones)

000

Efectivo (miles de euros)

000

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