BME MTF Equity | Ficha de V.Y. LA CERRAJERA, SICAV, S.A.

V.Y. LA CERRAJERA, SICAV, S.A.

27/11/2023

Fecha Valor Liq.

14,517830

Valor Liq.

29/11/2023

Fecha Precio Cierre

14,5039

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,4000

Ref.

14,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/10/2023

Hora

Últ.

14,2589

Ref.

13,9982

Dif.(%)

1,86

Volumen (Acc.)

178

Efectivo (miles €)

2,54

Valor

Nombre valor

V.Y. LA CERRAJERA

Ticker

S3709

ISIN

ES0110241009

NIF

A-86755089

Capital en circulación

3.598.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 29/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.532	3.532	3.532	3.592	3.598
Nº de acciones (x 1.000)	353	353	353	359	360
Precio cierre período (euros)	12,9000	13,1000	14,6000	13,5478	14,5039
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,7000	12,4000	14,4000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,7000	12,5000	14,4000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,1000	11,1000	13,5000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.556	4.627	5.157	4.866	5.219
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	35	2
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	496	22

Hechos Relevantes y Avisos

2014

10/12/2014 16:07 V.Y. LA CERRAJERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 V.Y. LA CERRAJERA, SICAV, S.A. (271 KB)

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