BME MTF Equity | Ficha de WEALTH RENDITE, SICAV, S.A.

WEALTH RENDITE, SICAV, S.A.

25/07/2024

Fecha Valor Liq.

8,191601

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

8,1947

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/04/2024

Hora

Cierre

Últ.

7,8672

Ref.

8,0277

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

12.500

Efectivo (miles €)

98,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/06/2024

Hora

Últ.

8,1953

Ref.

8,1765

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

18.400

Efectivo (miles €)

150,79

Valor

Nombre valor

WEALTH RENDITE

Ticker

S1281

ISIN

ES0145837037

NIF

A-82390436

Capital en circulación

12.954.605,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.090.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.409.000,00 Euros

Nominal

6,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	13.560	13.131	13.472	13.337	12.955
Nº de acciones (x 1.000)	2.054	1.990	2.041	2.021	1.963
Precio cierre período (euros)	7,9000	8,3000	7,6114	7,6713	8,1947
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,0000	-	7,8203	-	7,8672
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,0000	-	7,9100	-	7,8672
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,0000	-	7,7782	-	7,8672
Capitalización (Miles de Euros)	16.230	16.513	15.536	15.501	16.085
Volumen (miles de acciones)	266	158	128	166	140
Efectivo (miles de euros)	2.125	1.308	1.004	1.279	1.109

Hechos Relevantes y Avisos

14/06/2024 12:54 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Sustitución de gestora y otras modificaciones WEALTH RENDITE, SICAV (117 KB)
07/06/2024 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de WEALTH RENDITE, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 844), la revocación del acuerdo de gestión con GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de WEALTH RENDITE, SICAV, SA.
10/05/2024 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de WEALTH RENDITE, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 844), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de WEALTH RENDITE, SICAV, SA con: URSUS-3 CAPITAL, A.V., S.A.

15/04/2020 12:01 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (69 KB)

18/09/2019 18:27 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (429 KB)

15/03/2016 14:09 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Pago de dividendo en WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. S1281 (38 KB)

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06/03/2014 13:19 WEALTH RENDITE, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de la Denominación de INV. CRESA II, SICAV,S.A. S1281 por la de WEALTH USD RENDITE SICAV S.A. S1281 (21 KB)

25/11/2009 17:14 INV. CRESA II, SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. CRESA II, SICAV,S.A. S1281 (21 KB)

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