WEI-JI 2009, SICAV, S.A.

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

6,596590

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

6,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,5500

Ref.

6,5500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/07/2021

Hora

-

Últ.

6,5457

Ref.

6,5229

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

15.500

Efectivo (miles €)

101,46

Valor

Nombre valor

WEI-JI 2009

Ticker

S3535

ISIN

ES0184582031

NIF

A-99253841

Capital en circulación

2.285.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8992.8872.6832.4022.286

Nº de acciones (x 1.000)

580577537480457

Precio cierre período (euros)

6,22005,75006,25006,45006,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,5500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,5000

Capitalización (Miles de Euros)

3.6063.3203.3543.0983.017

Volumen (miles de acciones)

12415623

Efectivo (miles de euros)

614251349153

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