BME MTF Equity | Ficha de WORLD POLICY,SICAV,S.A.

WORLD POLICY,SICAV,S.A.

09/09/2014

Fecha Valor Liq.

32,033050

Valor Liq.

24/09/2014

Fecha Precio Cierre

32,0300

Precio de Cierre

Excluido 25/09/2014

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2011

Hora

Cierre

Últ.

24,6200

Ref.

24,8200

Dif.(%)

-0,81

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/08/2014

Hora

Últ.

29,6997

Ref.

28,4583

Dif.(%)

4,36

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

WORLD POLICY

Ticker

S3066

ISIN

ES0184736033

NIF

A-82739194

Capital en circulación

3.537.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28004 MADRID

Resumen Histórico

	2010	2011	2012	2013	2014 hasta el 24/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.534	3.534	3.534	3.538	3.538
Nº de acciones (x 1.000)	353	353	353	354	354
Precio cierre período (euros)	25,1500	19,1900	19,7400	32,1700	32,0300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	22,8100	25,0400	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	22,8100	27,7200	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	22,4700	25,0400	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.888	6.782	6.976	11.381	11.331
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	4	0	0	10	0

24/09/2014 16:38 WORLD POLICY,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión de WORLD POLICY,SICAV,S.A. (47 KB)

09/11/2009 16:54 WORLD POLICY,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Cambio de Gestora y otros WORLD POLICY,SICAV,S.A. S3066 (20 KB)

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