XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A.

26/09/2022

Fecha Valor Liq.

7,935653

Valor Liq.

28/09/2022

Fecha Precio Cierre

7,9399

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2011

Hora

Cierre

Últ.

4,7300

Ref.

4,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.561

Efectivo (miles €)

111,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/08/2022

Hora

-

Últ.

8,4629

Ref.

8,5253

Dif.(%)

-0,73

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

XABEK INVESTMENT

Ticker

S3583

ISIN

ES0106098009

NIF

A-86141082

Capital en circulación

2.548.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3932.5332.5332.5452.549

Nº de acciones (x 1.000)

479507507509510

Precio cierre período (euros)

6,55007,80007,90008,90007,9399

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1353.9524.0024.5314.048

Volumen (miles de acciones)

21228034

Efectivo (miles de euros)

1.45121222636

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