XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A.

27/01/2023

Fecha Valor Liq.

8,119926

Valor Liq.

31/01/2023

Fecha Precio Cierre

8,1106

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2011

Hora

Cierre

Últ.

4,7300

Ref.

4,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.561

Efectivo (miles €)

111,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/01/2023

Hora

-

Últ.

8,1106

Ref.

8,0860

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

XABEK INVESTMENT

Ticker

S3583

ISIN

ES0106098009

NIF

A-86141082

Capital en circulación

2.547.445,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 31/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5332.5332.5452.5482.548

Nº de acciones (x 1.000)

507507509510510

Precio cierre período (euros)

7,80007,90008,90007,87348,1106

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9524.0024.5314.0124.132

Volumen (miles de acciones)

280340

Efectivo (miles de euros)

212226381

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