BME MTF Equity | Ficha de XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A.

XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/05/2025

Fecha Valor Liq.

8,859911

Valor Liq.

23/05/2025

Fecha Precio Cierre

8,8899

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2011

Hora

Cierre

Últ.

4,7300

Ref.

4,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.561

Efectivo (miles €)

111,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/03/2025

Hora

Últ.

8,9723

Ref.

9,0223

Dif.(%)

-0,55

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

XABEK INVESTMENT

Ticker

S3583

ISIN

ES0106098009

NIF

A-86141082

Capital en circulación

2.546.210,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

SINGULAR BANK S.A.U.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 23/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.545	2.548	2.547	2.546	2.546
Nº de acciones (x 1.000)	509	510	509	509	509
Precio cierre período (euros)	8,9000	7,8734	8,4030	9,0145	8,8899
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.531	4.012	4.280	4.591	4.527
Volumen (miles de acciones)	3	4	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	26	38	3	1	0

29/11/2024 15:40 XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso Cambio miembro de contrapartida (100 KB)

16/09/2022 XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
14/02/2022 XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Tributación al tipo general del Impuesto de Sociedades (12 KB)

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