XAMIA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

03/03/2021

Fecha Valor Liq.

13,574280

Valor Liq.

05/03/2021

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,6000

Ref.

13,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/02/2021

Hora

-

Últ.

13,5723

Ref.

13,5886

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

29.410

Efectivo (miles €)

399,16

Valor

Nombre valor

XAMIA GESTION PATRIMONIAL

Ticker

S3409

ISIN

ES0184727032

NIF

A-85343952

Capital en circulación

11.786.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 5/03

Capital admitido (Miles de Euros)

13.89313.65513.47112.08411.787

Nº de acciones (x 1.000)

1.3891.3651.3471.2081.179

Precio cierre período (euros)

13,940013,300014,200013,500013,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,880013,600014,200013,600013,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,910013,800014,200014,200013,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,480013,600013,700013,600013,6000

Capitalización (Miles de Euros)

19.36618.16019.12916.31316.030

Volumen (miles de acciones)

24241813930

Efectivo (miles de euros)

3283242551.882403

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).