XAMIA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

18/06/2021

Fecha Valor Liq.

13,642630

Valor Liq.

22/06/2021

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,6000

Ref.

13,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/04/2021

Hora

-

Últ.

13,6023

Ref.

13,6288

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

22.060

Efectivo (miles €)

300,07

Valor

Nombre valor

XAMIA GESTION PATRIMONIAL

Ticker

S3409

ISIN

ES0184727032

NIF

A-85343952

Capital en circulación

11.564.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

13.89313.65513.47112.08411.564

Nº de acciones (x 1.000)

1.3891.3651.3471.2081.156

Precio cierre período (euros)

13,940013,300014,200013,500013,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,880013,600014,200013,600013,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,910013,800014,200014,200013,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,480013,600013,700013,600013,6000

Capitalización (Miles de Euros)

19.36618.16019.12916.31315.727

Volumen (miles de acciones)

24241813952

Efectivo (miles de euros)

3283242551.882706

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