XAMIA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

23/09/2021

Fecha Valor Liq.

13,682040

Valor Liq.

27/09/2021

Fecha Precio Cierre

13,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,6000

Ref.

13,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/09/2021

Hora

-

Últ.

13,6820

Ref.

13,6578

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

242.184

Efectivo (miles €)

3.313,57

Valor

Nombre valor

XAMIA GESTION PATRIMONIAL

Ticker

S3409

ISIN

ES0184727032

NIF

A-85343952

Capital en circulación

8.407.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN HAYA 23, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/09

Capital admitido (Miles de Euros)

13.89313.65513.47112.08410.829

Nº de acciones (x 1.000)

1.3891.3651.3471.2081.083

Precio cierre período (euros)

13,940013,300014,200013,500013,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,880013,600014,200013,600013,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,910013,800014,200014,200013,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,480013,600013,700013,600013,6000

Capitalización (Miles de Euros)

19.36618.16019.12916.31314.836

Volumen (miles de acciones)

242418139368

Efectivo (miles de euros)

3283242551.8825.024

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