BME MTF Equity | Ficha de XD INVERSIONES, SICAV, S.A.

XD INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/06/2017

Fecha Valor Liq.

11,171350

Valor Liq.

30/10/2017

Fecha Precio Cierre

11,1700

Precio de Cierre

Excluido 31/10/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/05/2017

Hora

Cierre

Últ.

11,2800

Ref.

11,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/05/2017

Hora

Últ.

11,4008

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

132.185

Efectivo (miles €)

1.507,01

Valor

Nombre valor

XD INVERSIONES

Ticker

S3800

ISIN

ES0106099007

NIF

A-86940640

Capital en circulación

2.467.910,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017 hasta el 30/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.791	3.791	3.791	2.468
Nº de acciones (x 1.000)	379	379	379	247
Precio cierre período (euros)	10,4900	10,6500	10,8700	11,1700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,5800	10,5200	10,6800	11,2800
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,6800	11,6300	10,6800	11,3600
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,8800	10,4100	9,7800	10,9600
Capitalización (Miles de Euros)	3.977	4.037	4.121	2.757
Volumen (miles de acciones)	139	0	0	132
Efectivo (miles de euros)	1.450	0	0	1.508

Hechos Relevantes y Avisos

2017

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