YAK INVESTMENT,SICAV,S.A.

31/05/2021

Fecha Valor Liq.

0,179448

Valor Liq.

03/06/2021

Fecha Precio Cierre

0,1790

Precio de Cierre

Excluido 04/06/2021

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,2500

Ref.

7,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13

Efectivo (miles €)

0,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/03/2021

Hora

-

Últ.

7,2445

Ref.

7,2455

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

39

Efectivo (miles €)

0,28

Valor

Nombre valor

YAK INVESTMENT

Ticker

S3070

ISIN

ES0184744037

NIF

A-82795154

Capital en circulación

2.163.918,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.045.540,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.554,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 3/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0012.7402.2702.1652.164

Nº de acciones (x 1.000)

500457378361361

Precio cierre período (euros)

8,26007,80008,40007,30000,1790

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  7,2500

Capitalización (Miles de Euros)

4.1323.5623.1782.63565

Volumen (miles de acciones)

594480183

Efectivo (miles de euros)

48635365715119

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