ZANETT INVERSIONES,SICAV, S.A.

28/09/2022

Fecha Valor Liq.

7,323912

Valor Liq.

30/09/2022

Fecha Precio Cierre

7,3335

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/12/2010

Hora

Cierre

Últ.

5,8500

Ref.

5,8200

Dif.(%)

0,52

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/07/2022

Hora

-

Últ.

7,4959

Ref.

7,5334

Dif.(%)

-0,50

Volumen (Acc.)

90

Efectivo (miles €)

0,67

Valor

Nombre valor

ZANETT INVERSIONES

Ticker

S3085

ISIN

ES0184832030

NIF

A-61759130

Capital en circulación

9.272.186,29 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.242,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/09

Capital admitido (Miles de Euros)

10.28310.28310.28310.2839.272

Nº de acciones (x 1.000)

1.7111.7111.7111.7111.543

Precio cierre período (euros)

7,00007,80008,15008,55007,3335

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.97613.34513.94414.62811.314

Volumen (miles de acciones)

0000168

Efectivo (miles de euros)

00001.353

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