BME MTF Equity | Ficha de ZEMPLEN INVESMENT, SICAV, S.A.

ZEMPLEN INVESMENT, SICAV, S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

4,959164

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

4,9592

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/04/2022

Hora

Últ.

5,1984

Ref.

5,2282

Dif.(%)

-0,57

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ZEMPLEN INVESMENT

Ticker

S3566

ISIN

ES0184773002

NIF

A-86039260

Capital en circulación

3.505.955,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 2/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.412	3.669	3.672	3.521	3.506
Nº de acciones (x 1.000)	482	734	734	704	701
Precio cierre período (euros)	4,9600	5,2000	5,4000	5,4500	4,9592
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.392	3.815	3.966	3.837	3.477
Volumen (miles de acciones)	17	251	1	30	3
Efectivo (miles de euros)	88	1.304	5	165	15

Hechos Relevantes y Avisos

2022

16/09/2022 ZEMPLEN INVESMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
28/01/2022 ZEMPLEN INVESMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo del Consejo de administración proponiendo a la Junta General de Accionistas la disolución-liquidación de la Sociedad (84 KB)

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