BME MTF Equity | Ficha de ZEMPLEN INVESMENT, SICAV, S.A.

ZEMPLEN INVESMENT, SICAV, S.A.

28/07/2021

Fecha Valor Liq.

5,445827

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

5,4500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2021

Hora

Últ.

5,4405

Ref.

5,3943

Dif.(%)

0,86

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

ZEMPLEN INVESMENT

Ticker

S3566

ISIN

ES0184773002

NIF

A-86039260

Capital en circulación

3.520.675,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 30/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.497	2.412	3.669	3.672	3.521
Nº de acciones (x 1.000)	499	482	734	734	704
Precio cierre período (euros)	5,3000	4,9600	5,2000	5,4000	5,4500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.647	2.392	3.815	3.966	3.838
Volumen (miles de acciones)	0	17	251	1	30
Efectivo (miles de euros)	0	88	1.304	5	165

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