BME MTF Equity | Ficha de ZERAIN DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

ZERAIN DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

21/09/2020

Fecha Valor Liq.

14,016484

Valor Liq.

23/09/2020

Fecha Precio Cierre

14,2000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2014

Hora

Cierre

Últ.

13,8100

Ref.

13,8300

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

6.738

Efectivo (miles €)

93,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2020

Hora

Últ.

13,9624

Ref.

13,9818

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ZERAIN DE INVERSIONES

Ticker

S3097

ISIN

ES0184939033

NIF

A-82676156

Capital en circulación

2.936.669,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.008,80 Euros

Nominal

11,28 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.926	2.926	2.937	2.937	2.937
Nº de acciones (x 1.000)	259	259	260	260	260
Precio cierre período (euros)	14,6300	14,7800	14,0000	15,0000	14,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.795	3.834	3.645	3.905	3.697
Volumen (miles de acciones)	0	0	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	1	14	2	0

Hechos Relevantes y Avisos

2019

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