BME MTF Equity | Ficha de ZERAIN DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

ZERAIN DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

28/09/2022

Fecha Valor Liq.

14,226518

Valor Liq.

30/09/2022

Fecha Precio Cierre

14,2265

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2014

Hora

Cierre

Últ.

13,8100

Ref.

13,8300

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

6.738

Efectivo (miles €)

93,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/07/2022

Hora

Últ.

14,3126

Ref.

14,3144

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

823

Efectivo (miles €)

11,78

Valor

Nombre valor

ZERAIN DE INVERSIONES

Ticker

S3097

ISIN

ES0184939033

NIF

A-82676156

Capital en circulación

2.925.817,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.088,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.008,80 Euros

Nominal

11,28 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 30/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.937	2.937	2.936	2.936	2.926
Nº de acciones (x 1.000)	260	260	260	260	259
Precio cierre período (euros)	14,0000	15,0000	14,6000	15,3000	14,2265
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.645	3.905	3.801	3.982	3.690
Volumen (miles de acciones)	1	0	0	0	1
Efectivo (miles de euros)	14	2	1	1	13

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