ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/09/2020

Fecha Valor Liq.

10,317882

Valor Liq.

28/09/2020

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

8,6400

Ref.

8,6600

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/09/2020

Hora

-

Últ.

10,5716

Ref.

9,8826

Dif.(%)

6,97

Volumen (Acc.)

38.000

Efectivo (miles €)

401,72

Valor

Nombre valor

ZESTAO DE INVERSIONES

Ticker

S3098

ISIN

ES0184944033

NIF

A-82028465

Capital en circulación

4.092.785,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7915.4175.4174.4144.093

Nº de acciones (x 1.000)

963901901734681

Precio cierre período (euros)

9,910010,780010,300013,000010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.5489.7169.2839.5487.082

Volumen (miles de acciones)

6162016753

Efectivo (miles de euros)

60364801.984602

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