ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/10/2021

Fecha Valor Liq.

13,973456

Valor Liq.

15/10/2021

Fecha Precio Cierre

14,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/09/2007

Hora

Cierre

Últ.

8,6400

Ref.

8,6600

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/10/2021

Hora

-

Últ.

13,9735

Ref.

14,0058

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ZESTAO DE INVERSIONES

Ticker

S3098

ISIN

ES0184944033

NIF

A-82028465

Capital en circulación

3.606.102,17 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.033,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,35 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 15/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4175.4174.4143.8723.606

Nº de acciones (x 1.000)

901901734644600

Precio cierre período (euros)

10,780010,300013,000012,600014,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.7169.2839.5488.1178.400

Volumen (miles de acciones)

6201679044

Efectivo (miles de euros)

64801.9841.007575

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