ZIAMVE, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

7,970534

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

8,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/10/2020

Hora

-

Últ.

7,9577

Ref.

7,7945

Dif.(%)

2,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ZIAMVE

Ticker

S3099

ISIN

ES0184945030

NIF

A-28296762

Capital en circulación

2.765.459,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,00 Euros

Nominal

5,9 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7672.7662.7662.7662.765

Nº de acciones (x 1.000)

469469469469469

Precio cierre período (euros)

8,34008,35007,65008,55008,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9113.9143.5864.0083.750

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

22001

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