BME MTF Equity | Ficha de ZIORVEL,SICAV,S.A.

ZIORVEL,SICAV,S.A.

23/11/2020

Fecha Valor Liq.

7,069746

Valor Liq.

25/11/2020

Fecha Precio Cierre

7,0500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2007

Hora

Cierre

Últ.

6,3000

Ref.

6,1200

Dif.(%)

2,94

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/10/2020

Hora

Últ.

6,8270

Ref.

6,9188

Dif.(%)

-1,33

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ZIORVEL

Ticker

S3092

ISIN

ES0184913038

NIF

A-83032748

Capital en circulación

2.500.035,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 25/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Nº de acciones (x 1.000)	500	500	500	500	500
Precio cierre período (euros)	6,9400	7,1300	6,6500	7,1000	7,0500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.470	3.565	3.325	3.550	3.525
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

15/05/2020 17:12 ZIORVEL,SICAV,S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio miembro contrapartida (113 KB)

29/12/2008 12:00 ZIORVEL,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre ZIORVEL,SICAV,S.A. S3092 (50 KB)

16/04/2007 12:00 ZIORVEL,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad ZIORVEL, SICAV, S.A.

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