BME MTF Equity | Ficha de ZIORVEL,SICAV,S.A.

ZIORVEL,SICAV,S.A.

25/11/2022

Fecha Valor Liq.

7,311992

Valor Liq.

01/12/2022

Fecha Precio Cierre

7,3120

Precio de Cierre

Excluido 02/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/06/2007

Hora

Cierre

Últ.

6,3000

Ref.

6,1200

Dif.(%)

2,94

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/05/2022

Hora

Últ.

7,3401

Ref.

7,3637

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ZIORVEL

Ticker

S3092

ISIN

ES0184913038

NIF

A-83032748

Capital en circulación

2.499.475,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET INVESTMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.499
Nº de acciones (x 1.000)	500	500	500	500	500
Precio cierre período (euros)	6,6500	7,1000	7,1500	7,6500	7,3120
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.325	3.550	3.575	3.825	3.655
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

29/12/2008 12:00 ZIORVEL,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre ZIORVEL,SICAV,S.A. S3092 (50 KB)

16/04/2007 12:00 ZIORVEL,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad ZIORVEL, SICAV, S.A.

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