ZUBIREN CAPITAL, SICAV, S.A.

20/10/2020

Fecha Valor Liq.

0,082172

Valor Liq.

22/10/2020

Fecha Precio Cierre

0,0820

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/03/2019

Hora

Cierre

Últ.

6,5500

Ref.

6,6000

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

1.605

Efectivo (miles €)

10,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/05/2020

Hora

-

Últ.

6,5548

Ref.

6,9368

Dif.(%)

-5,51

Volumen (Acc.)

80.920

Efectivo (miles €)

530,41

Valor

Nombre valor

ZUBIREN CAPITAL

Ticker

S3093

ISIN

ES0184914036

NIF

A-83576173

Capital en circulación

2.406.042,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4072.9922.9592.8922.406

Nº de acciones (x 1.000)

401499493482111

Precio cierre período (euros)

8,61006,67006,25006,95000,0820

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,5500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,5500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,5500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4533.3273.0823.3499

Volumen (miles de acciones)

7212862781

Efectivo (miles de euros)

61991838186530

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