BME MTF Equity | Data of ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A.

ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A.

27/12/2022

NAV Date

0.000627

Net Asset Value

29/12/2022

Close Price Date

0.0100

Close Price

Excluded 30/12/2022

Last Trade: Fixing

Date

30/09/2013

Hour

Last

10.9200

Ref.

10.9200

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

100

Turnover (€x1000)

1.09

Last Trade: NAV

Date

16/09/2022

Hour

Last

13.8372

Ref.

14.1148

Dif.(%)

-1.97

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

ACENT EUROPA INVERSIONES

Ticker

S0026

ISIN

ES0105596037

NIF

A-82766627

Capital Admitted

10.884.246,00 Euros

Capital Maximum

48.081.000,00 Euros

Capital Minimum

4.808.100,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Counterparty Member

CAIXABANK, S.A.

Address

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 29/12
Capital Admitted (thousands of euros)	11,643	11,109	10,748	10,978	10,884
Shares (x 1,000)	1,940	1,852	1,791	1,830	317
Period Close Price (euros)	12.4000	13.7000	14.1000	14.7000	0.0100
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	24,062	25,366	25,257	26,896	3
Volume (thousands of shares)	38	89	135	66	16
Turnover (thousands of euros)	509	1,164	1,733	945	218

Relevant Facts and Notices

06/05/2021 10:10 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Caixabank Asset Management SGIIC, SAU comunica que ha planteado reclamaciones judiciales y administrativas en varias jurisdicciones europeas para conseguir la recuperación de las retenciones practicadas a ACENT EUROPA INVERSIONES SICAV S.A. S0026 sobre los rendimientos (en especial dividendos) en el extranjero. Como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por dicha compañía, se ha conseguido que la Hacienda Pública de Noruega proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV. (20 KB)

07/10/2020 10:17 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Comunicación en relación con la recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Noruega de ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0026 (20 KB)

07/03/2019 13:50 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Suecia de ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV .S.A. S0026 (21 KB)

09/05/2017 16:48 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio de ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0026 (22 KB)

19/10/2010 11:27 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Cambio de liquidativo a D+2 en ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0026 (24 KB)

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