BME MTF Equity | Data of ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A.

ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/07/2021

NAV Date

14.523681

Net Asset Value

27/07/2021

Close Price Date

14.5000

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

30/09/2013

Hour

Last

10.9200

Ref.

10.9200

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

100

Turnover (€x1000)

1.09

Last Trade: NAV

Date

02/07/2021

Hour

Last

14.5165

Ref.

14.2708

Dif.(%)

1.72

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.87

Security

Security name

ACENT EUROPA INVERSIONES

Ticker

S0026

ISIN

ES0105596037

NIF

A-82766627

Capital Admitted

10.979.604,00 Euros

Capital Maximum

48.081.000,00 Euros

Capital Minimum

4.808.100,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Counterparty Member

CAIXABANK, S.A.

Address

AV/ DIAGONAL 609, 08028 BARCELONA

Historical Summary

	2017	2018	2019	2020	2021 until 27/07
Capital Admitted (thousands of euros)	11,716	11,643	11,109	10,748	10,980
Shares (x 1,000)	1,953	1,940	1,852	1,791	1,830
Period Close Price (euros)	13.4300	12.4000	13.7000	14.1000	14.5000
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	26,225	24,062	25,366	25,257	26,534
Volume (thousands of shares)	387	38	89	135	65
Turnover (thousands of euros)	5,142	509	1,164	1,733	941

Relevant Facts and Notices

06/05/2021 10:10 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Caixabank Asset Management SGIIC, SAU comunica que ha planteado reclamaciones judiciales y administrativas en varias jurisdicciones europeas para conseguir la recuperación de las retenciones practicadas a ACENT EUROPA INVERSIONES SICAV S.A. S0026 sobre los rendimientos (en especial dividendos) en el extranjero. Como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por dicha compañía, se ha conseguido que la Hacienda Pública de Noruega proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV. (20 KB)

07/10/2020 10:17 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Comunicación en relación con la recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Noruega de ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0026 (20 KB)

07/03/2019 13:50 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Suecia de ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV .S.A. S0026 (21 KB)

09/05/2017 16:48 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio de ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0026 (22 KB)

19/10/2010 11:27 ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact HECHO RELEVANTE: Cambio de liquidativo a D+2 en ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0026 (24 KB)

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