BME MTF Equity | Data of ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

05/12/2023

NAV Date

13.349695

Net Asset Value

08/12/2023

Close Price Date

13.3497

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

04/05/2022

Hour

Last

12.8330

Ref.

12.8330

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

23/10/2023

Hour

Last

12.6838

Ref.

12.7595

Dif.(%)

-0.59

Volume (Shares)

195

Turnover (€x1000)

2.47

Security

Security name

ACTIUM DE INVERSIONES

Ticker

S0032

ISIN

ES0105822037

NIF

A-82344318

Capital Admitted

3.734.556,00 Euros

Capital Maximum

30.050.640,00 Euros

Capital Minimum

3.005.064,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

Pº CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 8/12
Capital Admitted (thousands of euros)	3,595	3,592	3,591	3,736	3,735
Shares (x 1,000)	599	599	599	623	622
Period Close Price (euros)	11.5000	11.9000	13.6000	12.0765	13.3497
Period Last Price (Fixing) (euros)	11.3000	11.8000	13.4000	12.7000	-
Period High Price (Fixing) (euros)	11.3000	11.9000	13.6000	13.6000	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	10.1000	10.5000	12.1000	12.6000	-
Capitalisation (thousands of euros)	6,890	7,124	8,140	7,519	8,309
Volume (thousands of shares)	1	0	0	25	0
Turnover (thousands of euros)	9	6	3	324	3

Relevant Facts and Notices

2022

16/09/2022 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.
04/05/2022 09:24 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora y otras modificaciones. (113 KB)
22/04/2022 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 589), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA.La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 10 de enero de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.

22/04/2022 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 589), la revocación del acuerdo de gestión con DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de ACTIUM DE INVERSIONES, SICAV S.A..

22/04/2022 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 1, 28046, Madrid; asi como la modificación de los artículos 7, 9 y 13 de sus estatutos sociales, para recoger, entre otros, la adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

21/02/2022 ACTIUM DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Continuidad como sicav (48 KB)

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