BME MTF Equity | Data of AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A.

AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/10/2023

NAV Date

1.375700

Net Asset Value

10/10/2023

Close Price Date

1.3757

Close Price

Excluded 11/10/2023

Last Trade: NAV

Date

17/05/2023

Hour

Last

1.3953

Ref.

1.3934

Dif.(%)

0.14

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Security

Security name

AIDEL INVERSIONES

Ticker

S4130

ISIN

ES0106953005

NIF

A-87330486

Capital Admitted

2.160.157,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 10/10
Capital Admitted (thousands of euros)	2,978	2,978	2,741	2,309	2,160
Shares (x 1,000)	2,978	2,978	2,741	2,309	2,160
Period Close Price (euros)	1.2700	1.2600	1.4200	1.3463	1.3757
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,782	3,752	3,892	3,108	2,972
Volume (thousands of shares)	1,355	0	237	432	148
Turnover (thousands of euros)	1,593	0	305	606	206

Relevant Facts and Notices

10/08/2023 AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
28/07/2023 AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Baja voluntaria del Registro de SICAV por transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.) (176 KB)
23/06/2023 AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

23/06/2023 AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

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31/01/2022 AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (147 KB)

08/03/2017 16:17 AIDEL INVERSIONES SICAV, S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución de entidad gestora y otras modificaciones (49 KB)

03/12/2015 09:32 AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante:Cambio de fecha de comunicación de liquidativo a D+2 en AIDEL INVERSIONES SICAV, S.A. S4130 (349 KB)

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