BME MTF Equity | Data of ALANJE INVERSIONES, SICAV, S.A.

ALANJE INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/11/2022

NAV Date

0.679013

Net Asset Value

28/11/2022

Close Price Date

0.6790

Close Price

Excluded 29/11/2022

Last Trade: Fixing

Date

10/07/2007

Hour

Last

0.7100

Ref.

0.7100

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

5,639,126

Turnover (€x1000)

4,003.78

Last Trade: NAV

Date

21/07/2022

Hour

Last

0.6804

Ref.

0.6812

Dif.(%)

-0.12

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Security

Security name

ALANJE INVERSIONES

Ticker

S0919

ISIN

ES0132542038

NIF

A-82677865

Capital Admitted

9.093.113,40 Euros

Capital Maximum

16.828.350,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

0,7 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ABANTE ASESORES GESTION

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6, 28002 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 28/11
Capital Admitted (thousands of euros)	15,623	14,824	14,272	14,284	9,093
Shares (x 1,000)	22,319	21,177	20,388	20,406	12,990
Period Close Price (euros)	0.6950	0.8050	0.7050	0.7600	0.6790
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	15,512	17,047	14,374	15,509	8,820
Volume (thousands of shares)	796	1,145	789	179	7,416
Turnover (thousands of euros)	591	853	530	131	5,429

Relevant Facts and Notices

03/06/2022 ALANJE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ALANJE INVERSIONES SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1614), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de ALANJE INVERSIONES SICAV S.A..

03/06/2022 ALANJE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Plaza de la Independencia, 6, 28001, Madrid.

01/03/2022 ALANJE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El Consejo de Administración propondrá a su junta de accionistas la disolución y liquidación de la sociedad en el año 2022 (38 KB)

15/02/2022 ALANJE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% (139 KB)

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29/04/2013 15:02 ALANJE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante jJnta General de Accionistas de ALANJE INVERSIONES SICAV S.A.: (32 KB)

23/04/2012 17:13 ALANJE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante:Convocatoria de Junta ALANJE INVERSIONES,SICAV,S.A. S0919 (39 KB)

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