BME MTF Equity | Data of ALMABENI FINANCIERA,SICAV,S.A.

ALMABENI FINANCIERA,SICAV,S.A.

07/01/2026

NAV Date

12.275613

Net Asset Value

09/01/2026

Close Price Date

12.2646

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/11/2011

Hour

Last

7.3800

Ref.

7.3300

Dif.(%)

0.68

Volume (Shares)

181,022

Turnover (€x1000)

1,335.94

Last Trade: NAV

Date

04/12/2025

Hour

Last

12.1961

Ref.

12.1928

Dif.(%)

0.03

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.06

Security

Security name

ALMABENI FINANCIERA

Ticker

S0129

ISIN

ES0108397037

NIF

A-84298892

Capital Admitted

19.901.148,00 Euros

Capital Maximum

60.000.000,00 Euros

Capital Minimum

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 9/01
Capital Admitted (thousands of euros)	19,893	19,885	19,903	19,901	19,901
Shares (x 1,000)	3,316	3,314	3,317	3,317	3,317
Period Close Price (euros)	10.2915	10.9684	11.8182	12.2062	12.2646
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	34,122	36,351	39,203	40,486	40,680
Volume (thousands of shares)	6	2	9	1	0
Turnover (thousands of euros)	64	22	96	9	0

Relevant Facts and Notices

12/12/2025 ALMABENI FINANCIERA,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3126), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como consecuencia de la fusión por absorción de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC como entidad encargada de la representación y administración de ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A..

20/05/2022 ALMABENI FINANCIERA,SICAV,S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3126), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 8 de marzo de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.

22/12/2008 12:00 ALMABENI FINANCIERA,SICAV,S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre ALMABENI FINANCIERA,SICAV,S.A. S0129 (92 KB)

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