BME MTF Equity | Data of AMARVI DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

AMARVI DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

06/12/2023

NAV Date

11.236430

Net Asset Value

08/12/2023

Close Price Date

11.2152

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

14/10/2013

Hour

Last

8.4100

Ref.

8.4100

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.04

Last Trade: NAV

Date

30/06/2023

Hour

Last

10.8894

Ref.

10.7857

Dif.(%)

0.96

Volume (Shares)

236

Turnover (€x1000)

2.57

Security

Security name

AMARVI DE INVERSIONES

Ticker

S0156

ISIN

ES0109152035

NIF

A-82771924

Capital Admitted

5.496.000,00 Euros

Capital Maximum

24.050.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 8/12
Capital Admitted (thousands of euros)	5,227	5,227	5,227	5,506	5,496
Shares (x 1,000)	523	523	523	551	550
Period Close Price (euros)	10.3000	10.4000	11.7000	10.2971	11.2152
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,384	5,436	6,116	5,669	6,164
Volume (thousands of shares)	100	0	0	28	2
Turnover (thousands of euros)	1,003	0	0	303	20

29/07/2022 17:08 AMARVI DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)
04/07/2022 AMARVI DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1479), la revocación del acuerdo de gestión con BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A..
04/07/2022 AMARVI DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid; así como la modificación de los artículos 9 y 15 de sus estatutos sociales, como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV y la inclusión de un párrafo al objeto de, incluir la posibillidad de poder asistir telemáticamente a las reuniones del consejo.

14/08/2015 14:55 AMARVI DE INVERSIONES,SICAV,S.A. Relevant Fact Hecho RelevanteTRASLADO DOMICILIO SOCIAL: AMARVI DE INVERSIONES,SICAV,S.A. (164 KB)

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