BME MTF Equity | Data of AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A.

AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A.

14/01/2025

NAV Date

10.901014

Net Asset Value

16/01/2025

Close Price Date

10.8631

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

10/12/2024

Hour

Last

11.1894

Ref.

11.4177

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

313

Turnover (€x1000)

3.5

Last Trade: NAV

Date

15/01/2025

Hour

Last

10.9010

Ref.

10.9839

Dif.(%)

-0.75

Volume (Shares)

1,368

Turnover (€x1000)

14.91

Security

Security name

AMMUS GESTIÓ

Ticker

S4172

ISIN

ES0109203010

NIF

A-66637281

Capital Admitted

4.742.050,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

AV/ DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Other Issuer shares

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 16/01
Capital Admitted (thousands of euros)	4,603	4,340	4,520	4,756	4,756
Shares (x 1,000)	460	434	452	476	476
Period Close Price (euros)	12.8000	10.1125	10.5654	11.0459	10.8631
Period Last Price (Fixing) (euros)	12.3000	-	-	11.1894	-
Period High Price (Fixing) (euros)	12.4000	-	-	11.1894	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	10.7000	-	-	11.1894	-
Capitalisation (thousands of euros)	5,892	4,388	4,776	5,253	5,166
Volume (thousands of shares)	266	59	75	87	1
Turnover (thousands of euros)	3,089	625	757	947	15

Relevant Facts and Notices

13/01/2025 AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes la Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 1.365 títulos presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 9 de enero de 2025. (58 KB)

08/09/2023 AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes La Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 1 título presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 4 de septiembre de 2023. (57 KB)

10/10/2022 AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
02/02/2022 AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

21/07/2016 12:34 AMMUS GESTÓ, SICAV, S.A. Notice Aviso: Contrasplit de AMMUS GESTIÓ, SICAV, S.A. S4172 (19 KB)

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