BME MTF Equity | Data of ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A.

ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2022

NAV Date

10.826501

Net Asset Value

02/12/2022

Close Price Date

10.8180

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

07/02/2018

Hour

Last

11.1000

Ref.

11.3000

Dif.(%)

-1.77

Volume (Shares)

18,925

Turnover (€x1000)

210.07

Last Trade: NAV

Date

05/10/2022

Hour

Last

10.3674

Ref.

10.2406

Dif.(%)

1.24

Volume (Shares)

1,758

Turnover (€x1000)

18.23

Security

Security name

ANATECO INVERSIONES

Ticker

S0167

ISIN

ES0109253031

NIF

A-83421297

Capital Admitted

10.756.990,00 Euros

Capital Maximum

24.050.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 2/12
Capital Admitted (thousands of euros)	12,192	11,244	11,837	12,084	10,757
Shares (x 1,000)	2,438	2,249	2,367	2,417	2,151
Period Close Price (euros)	10.1000	10.8000	11.6000	12.3000	10.8180
Period Last Price (Fixing) (euros)	11.1000	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	11.1000	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	11.1000	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	24,628	24,287	27,462	29,728	23,274
Volume (thousands of shares)	439	226	131	114	271
Turnover (thousands of euros)	4,858	2,331	1,464	1,387	2,904

Relevant Facts and Notices

2022

28/11/2022 ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2781), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 16 de agosto de 2022 del correspondienteacuerdo de Junta General.
02/02/2022 ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

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