BME MTF Equity | Data of ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A.

ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/11/2023

NAV Date

11.266667

Net Asset Value

01/12/2023

Close Price Date

11.2339

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

07/02/2018

Hour

Last

11.1000

Ref.

11.3000

Dif.(%)

-1.77

Volume (Shares)

18,925

Turnover (€x1000)

210.07

Last Trade: NAV

Date

23/11/2023

Hour

Last

11.2526

Ref.

11.2202

Dif.(%)

0.29

Volume (Shares)

1,500

Turnover (€x1000)

16.88

Security

Security name

ANATECO INVERSIONES

Ticker

S0167

ISIN

ES0109253031

NIF

A-83421297

Capital Admitted

10.582.405,00 Euros

Capital Maximum

24.050.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

URQUIJO GESTION

Counterparty Member

BANCO DE SABADELL, S.A.

Address

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 1/12
Capital Admitted (thousands of euros)	11,244	11,837	12,084	10,757	10,582
Shares (x 1,000)	2,249	2,367	2,417	2,151	2,116
Period Close Price (euros)	10.8000	11.6000	12.3000	10.6458	11.2339
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	24,287	27,462	29,728	22,903	23,776
Volume (thousands of shares)	226	131	114	271	35
Turnover (thousands of euros)	2,331	1,464	1,387	2,904	391

Relevant Facts and Notices

2022

28/11/2022 ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de ANATECO INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2781), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 16 de agosto de 2022 del correspondienteacuerdo de Junta General.
02/02/2022 ANATECO INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Las SICAV relacionadas acuerdan por unanimidad proponer a la Junta de accionistas el mantener la SICAV cumpliendo los nuevos requisitos (111 KB)

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