BME MTF Equity | Data of ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

25/09/2023

NAV Date

8.976375

Net Asset Value

27/09/2023

Close Price Date

9.0215

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

27/01/2023

Hour

Last

8.1622

Ref.

8.3287

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

8,008

Turnover (€x1000)

65.36

Last Trade: NAV

Date

07/09/2023

Hour

Last

9.1466

Ref.

8.7712

Dif.(%)

4.28

Volume (Shares)

608

Turnover (€x1000)

5.56

Security

Security name

ANITRAM CARTERA DE VALORES

Ticker

S3625

ISIN

ES0165325004

NIF

A-86436417

Capital Admitted

26.472.390,00 Euros

Capital Maximum

60.000.000,00 Euros

Capital Minimum

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 27/09
Capital Admitted (thousands of euros)	43,208	26,174	26,217	26,516	26,472
Shares (x 1,000)	8,642	5,235	5,243	5,303	5,294
Period Close Price (euros)	7.3500	8.8000	9.7000	7.7954	9.0215
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	8.9500	8.1622
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	8.9500	8.1622
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	8.9500	8.1622
Capitalisation (thousands of euros)	63,515	46,067	50,860	41,340	47,764
Volume (thousands of shares)	1,502	3,458	8	72	18
Turnover (thousands of euros)	10,788	21,027	81	625	152

Relevant Facts and Notices

08/09/2023 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV,S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3753) por NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA, (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2195), aprobada por los consejos de administración de las respectivas sociedades.

11/08/2022 13:44 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, Contrapartida y domicilio (54 KB)
22/07/2022 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV,S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3753), la revocación del acuerdo de gestión con UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV,S.A.
22/07/2022 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027, Madrid; así como la adaptación, mediante texto refundido de sus estatutos sociales, al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

31/01/2017 15:30 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Others on corporate information H.R. Cambio fecha comunicación V.L. (19 KB)

06/11/2014 11:07 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación capitales estaturarios en ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. (51 KB)

01/10/2013 10:37 ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Modificación capitales estatutarios en ANITRAM CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. (30 KB)

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