BME MTF Equity | Data of ARAGONYFAS, SICAV, S.A.

ARAGONYFAS, SICAV, S.A.

14/12/2022

NAV Date

11.448120

Net Asset Value

16/12/2022

Close Price Date

11.4481

Close Price

Excluded 19/12/2022

Last Trade: Fixing

Date

28/12/2021

Hour

Last

12.6000

Ref.

12.6000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.03

Last Trade: NAV

Date

27/04/2022

Hour

Last

11.5322

Ref.

11.5321

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

10,736

Turnover (€x1000)

123.81

Security

Security name

ARAGONYFAS

Ticker

S1351

ISIN

ES0152711034

NIF

A-96894225

Capital Admitted

3.188.005,31 Euros

Capital Maximum

10.133.062,00 Euros

Capital Minimum

2.404.051,00 Euros

Nominal

8,43 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Address

CL ISAAC PERAL 3, 50001 ZARAGOZA

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 16/12
Capital Admitted (thousands of euros)	8,264	7,667	7,604	7,234	3,188
Shares (x 1,000)	980	910	902	858	378
Period Close Price (euros)	8.3500	10.0000	10.6000	12.7000	11.4481
Period Last Price (Fixing) (euros)	9.0000	9.8500	10.3000	12.7000	-
Period High Price (Fixing) (euros)	9.9000	9.8500	10.4000	12.7000	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	9.0000	9.3000	7.8000	10.6000	-
Capitalisation (thousands of euros)	8,186	9,095	9,561	10,898	4,329
Volume (thousands of shares)	218	107	129	129	46
Turnover (thousands of euros)	2,114	1,021	1,259	1,520	534

Relevant Facts and Notices

13/05/2022 ARAGONYFAS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción La Junta General Ordinaria de Accionistas, en su reunión celebrada el día 3 de mayo de 2022 ha acordado la disolución y liquidación de la SICAV, acogiéndose al régimen transitorio introducido por la Ley 11/2021, de 9 de julio. (12 KB)

03/02/2022 ARAGONYFAS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El CdA de la SICAV, acordó el 18/01/22 proponer a la Junta General de Accionistas la disolución y liquidación de la sociedad, acogiéndose al régimen transitorio introducido por la Ley 11/2021, de 9 de julio. (166 KB)

28/01/2022 ARAGONYFAS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción El CdA de la SICAV, acordó el 18/01/22 proponer a la Junta General de Accionistas la disolución y liquidación de la sociedad, acogiéndose al régimen transitorio introducido por la Ley 11/2021, de 9 de julio. (264 KB)

07/01/2022 17:27 ARAGONYFAS, SICAV, S.A. Other Information: Other on financial operations MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A. comunica el VLP que tenía pendiente para ARAGONYFAS SICAV S.A. S1351 a fecha 05/01/2022, dado que por motivos técnicos no se pudo publicar dentro del horario establecido. (402 KB)

07/01/2022 13:17 ARAGONYFAS, SICAV, S.A. Other Information: Other on financial operations ARAGONYFAS, SICAV S.A. S1351 comunica el VLP que tenía pendiente a fecha 04/01/2022, dado que por motivos técnicos no se pudo publicar dentro del horario establecido (92 KB)

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07/12/2021 17:27 ARAGONYFAS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Comunicación del VLP de ARAGONYFAS SICAV S.A. S1351 a fecha 03/12/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido. (92 KB)

07/12/2021 10:02 ARAGONYFAS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A. comunica los VLP que tenía pendientes para ARAGONYFAS, SICAV S.A. S1351 a fecha 02/12/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido (92 KB)

02/11/2021 18:06 ARAGONYFAS, SICAV, S.A. Notice: Other on financial operations Comunicación del VLP de ARAGONYFAS SICAV S.A. S1351 a fecha 29/10/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido. (402 KB)

02/11/2021 10:50 ARAGONYFAS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Comunicación del VLP de ARAGONYFAS, SICAV S.A. S1351 a fecha 28/10/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido. (404 KB)

13/10/2021 13:45 ARAGONYFAS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Comunicación del VLP para ARAGONYFAS SICAV S.A. S1351 a fecha 08/10/2021, dado que por motivos técnicos no se pudieron publicar dentro del horario establecido. (92 KB)

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