BME MTF Equity | Data of ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.

ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.

22/06/2022

NAV Date

0.953126

Net Asset Value

24/06/2022

Close Price Date

0.9549

Close Price

Last Trade: NAV

Date

30/05/2022

Hour

Last

0.9921

Ref.

0.9758

Dif.(%)

1.67

Volume (Shares)

217

Turnover (€x1000)

0.22

Security

Security name

ARESTA DE VALORES

Ticker

S3791

ISIN

ES0138993003

NIF

A-86919602

Capital Admitted

7.008.994,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Counterparty Member

CAIXABANK, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 24/06
Capital Admitted (thousands of euros)	7,010	7,010	7,010	7,010	7,009
Shares (x 1,000)	7,010	7,010	7,010	7,010	7,009
Period Close Price (euros)	0.9400	1.0200	1.0500	1.0800	0.9549
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	6,590	7,150	7,360	7,570	6,693
Volume (thousands of shares)	7	1	0	0	1
Turnover (thousands of euros)	7	1	0	0	1

Relevant Facts and Notices

31/01/2022 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (105 KB)

06/05/2021 10:14 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Caixabank Asset Management SGIIC, SAU comunica que ha planteado reclamaciones judiciales y administrativas en varias jurisdicciones europeas para conseguir la recuperación de las retenciones practicadas a ARESTA DE VALORES SICAV S.A. S3791 sobre los rendimientos (en especial dividendos) en el extranjero. Como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por dicha compañía, se ha conseguido que la Hacienda Pública de Noruega proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV. (20 KB)

07/10/2020 09:56 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Comunicación en relación con la recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Noruega de ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. S3791 (20 KB)

03/05/2018 11:18 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de ARESTA DE VALORES SICAV S.A. S3791 (203 KB)

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