BME MTF Equity | Data of ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.

ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.

15/11/2022

NAV Date

0.000001

Net Asset Value

17/11/2022

Close Price Date

0.0100

Close Price

Excluded 18/11/2022

Last Trade: NAV

Date

13/07/2022

Hour

Last

0.9673

Ref.

0.9921

Dif.(%)

-2.50

Volume (Shares)

102

Turnover (€x1000)

0.1

Security

Security name

ARESTA DE VALORES

Ticker

S3791

ISIN

ES0138993003

NIF

A-86919602

Capital Admitted

7.008.892,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Counterparty Member

CAIXABANK, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 17/11
Capital Admitted (thousands of euros)	7,010	7,010	7,010	7,010	7,009
Shares (x 1,000)	7,010	7,010	7,010	7,010	820
Period Close Price (euros)	0.9400	1.0200	1.0500	1.0800	0.0100
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	6,590	7,150	7,360	7,570	8
Volume (thousands of shares)	7	1	0	0	1
Turnover (thousands of euros)	7	1	0	0	1

Relevant Facts and Notices

06/05/2021 10:14 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Caixabank Asset Management SGIIC, SAU comunica que ha planteado reclamaciones judiciales y administrativas en varias jurisdicciones europeas para conseguir la recuperación de las retenciones practicadas a ARESTA DE VALORES SICAV S.A. S3791 sobre los rendimientos (en especial dividendos) en el extranjero. Como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por dicha compañía, se ha conseguido que la Hacienda Pública de Noruega proceda a la devolución de retenciones practicadas en esta SICAV. (20 KB)

07/10/2020 09:56 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations Comunicación en relación con la recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en Noruega de ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. S3791 (20 KB)

03/05/2018 11:18 ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de ARESTA DE VALORES SICAV S.A. S3791 (203 KB)

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