BME MTF Equity | Data of VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.

VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.

30/12/2025

NAV Date

15.328903

Net Asset Value

02/01/2026

Close Price Date

15.2041

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

25/04/2025

Hour

Last

12.6397

Ref.

12.8976

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

880

Turnover (€x1000)

11.12

Last Trade: NAV

Date

19/12/2025

Hour

Last

15.1363

Ref.

15.1627

Dif.(%)

-0.17

Volume (Shares)

1,984

Turnover (€x1000)

30.03

Security

Security name

VALUE OPPORTUNITIES

Ticker

S3815

ISIN

ES0110203009

NIF

A-86956190

Capital Admitted

6.216.960,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 2/01
Capital Admitted (thousands of euros)	7,314	5,957	4,463	6,217	6,217
Shares (x 1,000)	731	596	446	622	622
Period Close Price (euros)	11.1335	12.2598	13.2384	15.2041	15.2041
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	12.6397	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	12.6397	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	12.6397	-
Capitalisation (thousands of euros)	8,143	7,303	5,908	9,452	9,452
Volume (thousands of shares)	284	150	239	233	0
Turnover (thousands of euros)	3,279	1,759	3,090	3,325	0

Relevant Facts and Notices

06/12/2023 10:46 ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de denominación social en ARLANZA INVERSIONES SICAV S.A. S3815 por VALUE OPPORTUNITIES SICAV S.A. (104 KB)
31/07/2023 16:16 ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en ARLANZA INVERSIONES SICAV S3815 (372 KB)
21/07/2023 VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

21/07/2023 VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3944), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A..

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08/03/2022 VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Se comunica descubierto superior al 5% del patrimonio. (46 KB)

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