BME MTF Equity | Data of ARZALEJOS,SICAV,S.A.

ARZALEJOS,SICAV,S.A.

29/11/2023

NAV Date

10.528499

Net Asset Value

01/12/2023

Close Price Date

10.4656

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

04/01/2022

Hour

Last

11.8000

Ref.

11.6000

Dif.(%)

1.72

Volume (Shares)

226

Turnover (€x1000)

2.67

Last Trade: NAV

Date

21/11/2023

Hour

Last

10.4328

Ref.

10.3997

Dif.(%)

0.32

Volume (Shares)

41,430

Turnover (€x1000)

432.23

Security

Security name

ARZALEJOS

Ticker

S0235

ISIN

ES0110045038

NIF

A-82719964

Capital Admitted

4.562.436,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 6, 28016 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 1/12
Capital Admitted (thousands of euros)	6,933	6,998	6,054	5,229	4,562
Shares (x 1,000)	1,156	1,166	1,009	872	760
Period Close Price (euros)	10.0000	9.4500	11.5000	9.7252	10.4656
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	11.8000	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	11.8000	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	11.8000	-
Capitalisation (thousands of euros)	11,556	11,021	11,603	8,476	7,958
Volume (thousands of shares)	243	303	213	276	507
Turnover (thousands of euros)	2,347	2,628	2,260	2,879	5,229

Relevant Facts and Notices

26/05/2023 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA como depositario.

16/09/2022 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

15/01/2021 12:22 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Relevant Fact: Others on corporate information Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2020 (116 KB)

31/07/2017 15:31 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Notice: Others on corporate information Cambio de Gestora y otras modificaciones. (35 KB)

08/05/2012 17:25 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Notice Aviso: Cambio de Gestora, compensador,liquidador, depositaria y domicilio en ARZALEJOS,SICAV,S.A. S0235 (65 KB)

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