BME MTF Equity | Data of ARZALEJOS,SICAV,S.A.

ARZALEJOS,SICAV,S.A.

13/09/2024

NAV Date

12.008521

Net Asset Value

17/09/2024

Close Price Date

11.9523

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

24/05/2024

Hour

Last

11.9548

Ref.

12.1987

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

500

Turnover (€x1000)

5.98

Last Trade: NAV

Date

06/09/2024

Hour

Last

11.9659

Ref.

11.8709

Dif.(%)

0.80

Volume (Shares)

440

Turnover (€x1000)

5.27

Security

Security name

ARZALEJOS

Ticker

S0235

ISIN

ES0110045038

NIF

A-82719964

Capital Admitted

2.975.502,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 6, 28016 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 17/09
Capital Admitted (thousands of euros)	6,998	6,054	5,229	4,559	2,976
Shares (x 1,000)	1,166	1,009	872	760	496
Period Close Price (euros)	9.4500	11.5000	9.7252	10.6923	11.9523
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	11.8000	-	11.9548
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	11.8000	-	11.9548
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	11.8000	-	11.9548
Capitalisation (thousands of euros)	11,021	11,603	8,476	8,125	5,927
Volume (thousands of shares)	303	213	276	508	268
Turnover (thousands of euros)	2,628	2,260	2,879	5,234	3,219

Relevant Facts and Notices

05/09/2024 11:50 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 29 de agosto de 2024. (251 KB)

26/05/2023 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA como depositario.

16/09/2022 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

15/01/2021 12:22 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Relevant Fact: Others on corporate information Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2020 (116 KB)

31/07/2017 15:31 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Notice: Others on corporate information Cambio de Gestora y otras modificaciones. (35 KB)

08/05/2012 17:25 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Notice Aviso: Cambio de Gestora, compensador,liquidador, depositaria y domicilio en ARZALEJOS,SICAV,S.A. S0235 (65 KB)

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