BME MTF Equity | Data of ARZALEJOS,SICAV,S.A.

ARZALEJOS,SICAV,S.A.

26/06/2025

NAV Date

12.409699

Net Asset Value

30/06/2025

Close Price Date

12.3802

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

24/05/2024

Hour

Last

11.9548

Ref.

12.1987

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

500

Turnover (€x1000)

5.98

Last Trade: NAV

Date

05/06/2025

Hour

Last

12.3418

Ref.

12.2990

Dif.(%)

0.35

Volume (Shares)

228

Turnover (€x1000)

2.81

Security

Security name

ARZALEJOS

Ticker

S0235

ISIN

ES0110045038

NIF

A-82719964

Capital Admitted

2.681.244,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 6, 28016 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 30/06
Capital Admitted (thousands of euros)	6,054	5,229	4,559	2,933	2,681
Shares (x 1,000)	1,009	872	760	489	447
Period Close Price (euros)	11.5000	9.7252	10.6923	12.2130	12.3802
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	11.8000	-	11.9548	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	11.8000	-	11.9548	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	11.8000	-	11.9548	-
Capitalisation (thousands of euros)	11,603	8,476	8,125	5,971	5,532
Volume (thousands of shares)	213	276	508	276	44
Turnover (thousands of euros)	2,260	2,879	5,234	3,311	565

Relevant Facts and Notices

05/09/2024 11:50 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 29 de agosto de 2024. (251 KB)

26/05/2023 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA como depositario.

16/09/2022 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

15/01/2021 12:22 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Relevant Fact: Others on corporate information Comunicación valor liquidativo a 31 diciembre 2020 (116 KB)

31/07/2017 15:31 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Notice: Others on corporate information Cambio de Gestora y otras modificaciones. (35 KB)

08/05/2012 17:25 ARZALEJOS,SICAV,S.A. Notice Aviso: Cambio de Gestora, compensador,liquidador, depositaria y domicilio en ARZALEJOS,SICAV,S.A. S0235 (65 KB)

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