BME MTF Equity | Data of ASTMER INVEST, SICAV, S.A.

ASTMER INVEST, SICAV, S.A.

07/03/2022

NAV Date

3.419655

Net Asset Value

09/03/2022

Close Price Date

3.4197

Close Price

Excluded 10/03/2022

Last Trade: Fixing

Date

28/10/2021

Hour

Last

3.3600

Ref.

3.3800

Dif.(%)

-0.59

Volume (Shares)

4,848

Turnover (€x1000)

16.29

Last Trade: NAV

Date

13/12/2021

Hour

Last

3.4099

Ref.

3.4113

Dif.(%)

-0.04

Volume (Shares)

100,005

Turnover (€x1000)

341.01

Security

Security name

ASTMER INVEST

Ticker

S0279

ISIN

ES0110942036

NIF

A-83412692

Capital Admitted

5.572.939,00 Euros

Capital Maximum

25.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Counterparty Member

CAIXABANK, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 9/03
Capital Admitted (thousands of euros)	8,656	7,860	7,624	5,573	5,573
Shares (x 1,000)	8,656	7,860	7,624	5,573	5,573
Period Close Price (euros)	2.9400	3.2400	3.3400	3.4000	3.4197
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	3.1000	-	3.3600	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	3.1000	-	3.3600	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	3.1000	-	3.3600	-
Capitalisation (thousands of euros)	25,450	25,467	25,463	18,948	19,058
Volume (thousands of shares)	193	995	221	2,055	0
Turnover (thousands of euros)	607	3,136	713	6,971	0

Relevant Facts and Notices

11/01/2022 15:04 ASTMER INVEST, SICAV, S.A. Other Information: Increases and Decreases of share capital Acuerdo del Accionista Único de ASTMER INVEST SICAV S.A. S0279 de reducción de capital mediante la amortización de la totalidad de las acciones en autocartera (197 KB)

11/01/2022 15:02 ASTMER INVEST, SICAV, S.A. Other Information: Increases and Decreases of share capital Acuerdo de la JGA de ASTMER INVEST SICAV S.A. S0279 de reducción de capital en circulación de la Sociedad en 142 euros con la finalidad de devolver aportaciones a accionistas minoritarios (69 KB)

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23/11/2021 13:08 ASTMER INVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact: Announcements and agreements of shareholders general meetings Acuerdo del Consejo de Administración de ASTMER INVEST SICAV S.A. S0279 de convocar Junta General Extraordinaria de accionistas el próximo día 23 de diciembre de 2021, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria (21 KB)

22/12/2020 16:52 ASTMER INVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact: Other on financial operations CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU, como Entidad Gestora de ASTMER INVEST SICAV S.A. S0279, comunica que, con fecha 16 de diciembre de 2020, se produjo un descubierto en cuenta que se tradujo en un endeudamiento superior al 5% del patrimonio del mismo situándose en el 5,57% en el día mencionado. La situación quedó regularizada el día 18 de diciembre de 2020. (19 KB)

24/04/2018 09:35 ASTMER INVEST, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de ASTMER INVEST, SICAV S.A. S0279 (189 KB)

21/05/2013 10:58 ASTMER INVEST, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante:Convocatoria de Junta General de ASTMER INVEST,SICAV,S.A. (24 KB)

29/05/2009 12:00 ASTMER INVEST,SICAV,S.A. Relevant Fact Hecho Relevante : Convocatoria Junta General ASTMER INVEST,SICAV,S.A. S0279 (13 KB)

30/04/2008 12:00 ASTMER INVEST,SICAV,S.A. Relevant Fact AVISO: Convocatoria Junta General ASTMER INVEST SICAV, S0279 (14 KB)

16/05/2007 12:00 ASTMER INVEST,SICAV,S.A. Relevant Fact Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad ASTMER INVEST SICAV, SICAV, S.A.

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