BME MTF Equity | Data of BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

27/06/2022

NAV Date

1.061310

Net Asset Value

29/06/2022

Close Price Date

1.0659

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

10/01/2018

Hour

Last

1.1800

Ref.

1.1800

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

128,000

Turnover (€x1000)

151.04

Last Trade: NAV

Date

24/06/2022

Hour

Last

1.0523

Ref.

1.0368

Dif.(%)

1.49

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

Security

Security name

BANINVER PATRIMONIO

Ticker

S3427

ISIN

ES0110223031

NIF

A-85387702

Capital Admitted

2.532.323,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

GESALCALA

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 29/06
Capital Admitted (thousands of euros)	3,326	3,544	3,148	2,559	2,532
Shares (x 1,000)	3,326	3,544	3,148	2,559	2,532
Period Close Price (euros)	1.1000	1.1900	1.1600	1.2100	1.0659
Period Last Price (Fixing) (euros)	1.1800	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	1.1800	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	1.1800	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,659	4,218	3,651	3,096	2,699
Volume (thousands of shares)	765	924	412	778	249
Turnover (thousands of euros)	893	1,074	456	917	281

Relevant Facts and Notices

01/04/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes HR que sustituye y deja sin efecto el enviado el 01/04/2022 con número de trámite 0004621844 y de registro de entrada 2022040410 (ya que lo habíamos enviado firmado). (7 KB)
01/04/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Por razones sobrevenidas, BANINVER PATRIMONIO SICAV no va a poder cumplir con los requisitos previstos en la nueva redacción del Artículo 29 de la LIS, tributando al tipo general del impuesto. (90 KB)
31/03/2022 14:34 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)

18/03/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3519), la revocación del acuerdo de gestión con TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A..

18/03/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: ORTEGA Y GASSET 7, 28006, MADRID.

15/02/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (80 KB)

14/01/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3519), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. con: ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.

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17/09/2019 11:54 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de BANINVER PATRIMONIO, SICAV S.A. S3427 (201 KB)

21/11/2017 10:31 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Modificación fecha envío VL a D+2 en BANINVER PATRIMONIO SICAV S.A. S3427 (26 KB)

09/09/2010 14:49 ARNUIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de la Denominación Social de ARNUIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. S3427 por la de BANINVER PATRIMONIO SICAV (19 KB)

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