BME MTF Equity | Data of BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

25/06/2025

NAV Date

1.111510

Net Asset Value

27/06/2025

Close Price Date

1.1224

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

25/03/2025

Hour

Last

1.1550

Ref.

1.1610

Dif.(%)

-0.52

Volume (Shares)

12,972

Turnover (€x1000)

14.98

Last Trade: NAV

Date

26/06/2025

Hour

Last

1.1115

Ref.

1.1224

Dif.(%)

-0.97

Volume (Shares)

26,000

Turnover (€x1000)

28.9

Security

Security name

BANINVER PATRIMONIO

Ticker

S3427

ISIN

ES0110223031

NIF

A-85387702

Capital Admitted

3.213.207,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

SERRANO 37, 28001 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 27/06
Capital Admitted (thousands of euros)	2,559	2,573	2,271	2,753	3,239
Shares (x 1,000)	2,559	2,573	2,271	2,753	3,239
Period Close Price (euros)	1.2100	1.0344	1.0545	1.2245	1.1224
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	1.1876	1.1550
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	1.1876	1.1550
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	1.0245	1.1550
Capitalisation (thousands of euros)	3,096	2,662	2,395	3,371	3,636
Volume (thousands of shares)	778	302	302	1,571	790
Turnover (thousands of euros)	917	336	311	1,742	941

Relevant Facts and Notices

11/07/2024 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Endeudamiento de BANINVER PATRIMONIO SICAV superior al 5% (91 KB)

05/07/2024 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Imposibilidad de dar contrapartida (115 KB)

13/06/2024 10:53 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y traslado de domicilio en BANINVER PATRIMONIO SICAV S.A. S3427 (111 KB)

07/06/2024 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3519), la revocación del acuerdo de gestión con GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representacióny administración de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A..

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15/06/2023 17:15 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Other Information: Others on business performance and financial information La sociedad no puede obtener contrapartida a posibles órdenes de venta de sus acciones. (24 KB)

01/04/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes HR que sustituye y deja sin efecto el enviado el 01/04/2022 con número de trámite 0004621844 y de registro de entrada 2022040410 (ya que lo habíamos enviado firmado). (7 KB)
01/04/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Por razones sobrevenidas, BANINVER PATRIMONIO SICAV no va a poder cumplir con los requisitos previstos en la nueva redacción del Artículo 29 de la LIS, tributando al tipo general del impuesto. (90 KB)
31/03/2022 14:34 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)

18/03/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3519), la revocación del acuerdo de gestión con TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A..

18/03/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: ORTEGA Y GASSET 7, 28006, MADRID.

15/02/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (80 KB)

14/01/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3519), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. con: ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.

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17/09/2019 11:54 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de BANINVER PATRIMONIO, SICAV S.A. S3427 (201 KB)

21/11/2017 10:31 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Modificación fecha envío VL a D+2 en BANINVER PATRIMONIO SICAV S.A. S3427 (26 KB)

09/09/2010 14:49 ARNUIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice AVISO: Cambio de la Denominación Social de ARNUIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. S3427 por la de BANINVER PATRIMONIO SICAV (19 KB)

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