BME MTF Equity | Data of BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A.

BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/04/2024

NAV Date

16.998301

Net Asset Value

18/04/2024

Close Price Date

17.0599

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/03/2022

Hour

Last

16.1908

Ref.

16.1908

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

164

Turnover (€x1000)

2.66

Last Trade: NAV

Date

24/11/2023

Hour

Last

15.9997

Ref.

15.9904

Dif.(%)

0.06

Volume (Shares)

165

Turnover (€x1000)

2.64

Security

Security name

BIZCOCHERO INVERSIONES

Ticker

S0961

ISIN

ES0134611039

NIF

A-83438911

Capital Admitted

10.575.020,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 18/04
Capital Admitted (thousands of euros)	6,617	6,658	6,815	10,575	10,575
Shares (x 1,000)	662	666	682	1,058	1,058
Period Close Price (euros)	16.4000	17.0000	15.0705	16.5374	17.0599
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	16.2000	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	16.2000	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	16.2000	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	10,852	11,318	10,271	17,488	18,041
Volume (thousands of shares)	0	4	21	365	0
Turnover (thousands of euros)	6	69	338	5,960	0

Relevant Facts and Notices

02/02/2024 11:33 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 30 de enero de 2024 (91 KB)

13/04/2023 11:43 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo de los días 04/04/2023, 05/04/2023 y 06/04/2023 (102 KB)

20/02/2023 10:45 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo de los días 13/02/2023, 14/02/2023 y 15/02/2023 (83 KB)

17/02/2023 14:23 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo de los días 8/02/2023, 9/02/2023 y 10/02/2023 (83 KB)

15/02/2023 13:55 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del día 6/02/2023 y 7/02/2023 (85 KB)

13/02/2023 13:09 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del día 2/02/2023 y 3/02/2023 (85 KB)

06/02/2023 12:54 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (132 KB)

20/01/2023 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2749), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a A&G FONDOS, SGIIC, SAAsimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por A&G FONDOS, SGIIC, SA como entidad encargada de la representación y administración de BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A..

20/01/2023 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 8046, MADRID.

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16/09/2022 BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

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