BME MTF Equity | Data of BUEZUBI, SICAV, S.A.

BUEZUBI, SICAV, S.A.

05/12/2023

NAV Date

14.050950

Net Asset Value

08/12/2023

Close Price Date

14.0510

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

14/10/2013

Hour

Last

9.9200

Ref.

9.9200

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

1,009

Turnover (€x1000)

10.01

Last Trade: NAV

Date

17/11/2023

Hour

Last

13.6625

Ref.

13.7080

Dif.(%)

-0.33

Volume (Shares)

185

Turnover (€x1000)

2.53

Security

Security name

BUEZUBI

Ticker

S3275

ISIN

ES0114923032

NIF

A-84964279

Capital Admitted

2.789.550,00 Euros

Capital Maximum

24.050.000,00 Euros

Capital Minimum

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Counterparty Member

BANCO INVERSIS, S.A.

Address

SERRANO 37, 28001 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 8/12
Capital Admitted (thousands of euros)	2,749	2,749	2,749	2,748	2,790
Shares (x 1,000)	275	275	275	275	279
Period Close Price (euros)	11.4000	11.5000	13.9000	12.3765	14.0510
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	3,134	3,162	3,822	3,401	3,920
Volume (thousands of shares)	0	0	0	0	4
Turnover (thousands of euros)	0	0	0	2	55

Relevant Facts and Notices

11/04/2023 12:55 BUEZUBI, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en BUEZUBI SICAV S.A. S3275 (106 KB)
24/03/2023 BUEZUBI, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de BUEZUBI, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3364), la revocación del acuerdo de gestión con BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de BUEZUBI, SICAV, S.A.
24/03/2023 BUEZUBI, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Serrano 37, 28001, MADRID.

25/04/2022 BUEZUBI, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes El consejo de administración ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas los acuerdos relativos a la disolución y liquidación de la SICAV. (56 KB)

16/12/2013 11:51 BUEZUBI, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante:Cambio de fecha de comunicación de liquidativo a D+2 en BUEZUBI, SICAV, S.A. S3275 (48 KB)

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