BME MTF Equity | Data of CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

29/06/2022

NAV Date

9.384812

Net Asset Value

01/07/2022

Close Price Date

9.4023

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/03/2022

Hour

Last

9.9000

Ref.

9.9158

Dif.(%)

-0.16

Volume (Shares)

268

Turnover (€x1000)

2.65

Last Trade: NAV

Date

22/06/2022

Hour

Last

9.3393

Ref.

9.6522

Dif.(%)

-3.24

Volume (Shares)

289

Turnover (€x1000)

2.7

Security

Security name

CARTERA TABLA AZUL

Ticker

S0659

ISIN

ES0119066035

NIF

A-82726043

Capital Admitted

23.946.042,00 Euros

Capital Maximum

99.990.000,00 Euros

Capital Minimum

9.999.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Unitholders

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2018	2019	2020	2021	2022 until 1/07
Capital Admitted (thousands of euros)	27,529	24,282	24,310	23,801	23,946
Shares (x 1,000)	4,588	4,047	4,052	3,967	3,991
Period Close Price (euros)	8.7000	9.3500	9.7000	10.3000	9.4023
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	10.2000	9.9000
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	10.2000	9.9000
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	10.2000	9.9000
Capitalisation (thousands of euros)	39,918	37,840	39,300	40,858	37,525
Volume (thousands of shares)	14	543	5	215	36
Turnover (thousands of euros)	126	5,027	45	2,177	356

23/05/2022 14:15 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)
20/05/2022 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de CARTERA TABLA AZUL SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1647), la revocación del acuerdo de gestión con UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de CARTERA TABLA AZUL SICAV SA.
20/05/2022 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027, Madrid; así como la adaptación, mediante texto refundido, de sus estatutos sociales, al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

02/08/2013 14:00 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio denominación social en CLOVELLY INVESTMENT,SICAV,S.A. por CARTERA TABLA AZUL SICAV S.A. (27 KB)

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