BME MTF Equity | Data of CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

06/05/2025

NAV Date

11.038124

Net Asset Value

08/05/2025

Close Price Date

11.0477

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

01/02/2023

Hour

Last

9.4688

Ref.

9.6620

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

247

Turnover (€x1000)

2.34

Last Trade: NAV

Date

16/04/2025

Hour

Last

10.8340

Ref.

11.1375

Dif.(%)

-2.73

Volume (Shares)

252

Turnover (€x1000)

2.73

Security

Security name

CARTERA TABLA AZUL

Ticker

S0659

ISIN

ES0119066035

NIF

A-82726043

Capital Admitted

22.647.180,00 Euros

Capital Maximum

99.990.000,00 Euros

Capital Minimum

9.999.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 8/05
Capital Admitted (thousands of euros)	23,801	27,120	25,489	22,646	22,647
Shares (x 1,000)	3,967	4,520	4,248	3,774	3,775
Period Close Price (euros)	10.3000	9.3922	10.1297	11.0693	11.0477
Period Last Price (Fixing) (euros)	10.2000	9.9000	9.4688	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	10.2000	9.9000	9.4688	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	10.2000	9.9000	9.4688	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	40,858	42,453	43,033	41,780	41,700
Volume (thousands of shares)	215	598	275	507	2
Turnover (thousands of euros)	2,177	5,574	2,619	5,282	20

04/07/2022 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de CARTERA TABLA AZUL SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1647), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 22 de febrero de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.
23/05/2022 14:15 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)
20/05/2022 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de CARTERA TABLA AZUL SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1647), la revocación del acuerdo de gestión con UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de CARTERA TABLA AZUL SICAV SA.

20/05/2022 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027, Madrid; así como la adaptación, mediante texto refundido, de sus estatutos sociales, al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

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02/08/2013 14:00 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio denominación social en CLOVELLY INVESTMENT,SICAV,S.A. por CARTERA TABLA AZUL SICAV S.A. (27 KB)

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