BME MTF Equity | Data of CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV

CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV

11/03/2026

NAV Date

8.398860

Net Asset Value

13/03/2026

Close Price Date

8.4189

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/11/2023

Hour

Last

6.6076

Ref.

6.7424

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

380

Turnover (€x1000)

2.51

Last Trade: NAV

Date

24/02/2026

Hour

Last

8.5775

Ref.

8.5719

Dif.(%)

0.07

Volume (Shares)

4,050

Turnover (€x1000)

34.74

Security

Security name

CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS

Ticker

S3524

ISIN

ES0116951031

NIF

A-85691921

Capital Admitted

3.087.475,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 13/03
Capital Admitted (thousands of euros)	4,988	4,164	3,546	3,222	3,087
Shares (x 1,000)	998	833	709	644	617
Period Close Price (euros)	6.0887	6.9812	8.0752	8.3174	8.4189
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	6.6076	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	6.6076	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	6.6076	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	6,074	5,813	5,727	5,360	5,199
Volume (thousands of shares)	327	166	215	66	27
Turnover (thousands of euros)	2,055	1,096	1,688	539	232

29/04/2025 CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Se comunica un endeudamiento superior al 5% del patrimonio de la sociedad. (40 KB)

07/11/2022 17:23 CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (114 KB)
14/10/2022 CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3617), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A..
14/10/2022 CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana 29, 28046, Madrid; así como la modificación de los artículos 7 y 13 de sus estatutos sociales como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV y al objeto de exigir un porcentaje mínimo del capital social para asistir a la Junta, respectivamente.

16/09/2022 CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

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