BME MTF Equity | Data of CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV

CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV

06/12/2023

NAV Date

6.831740

Net Asset Value

08/12/2023

Close Price Date

6.8120

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/11/2023

Hour

Last

6.6076

Ref.

6.7424

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

380

Turnover (€x1000)

2.51

Last Trade: NAV

Date

01/12/2023

Hour

Last

6.7690

Ref.

6.8473

Dif.(%)

-1.14

Volume (Shares)

380

Turnover (€x1000)

2.57

Security

Security name

CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS

Ticker

S3524

ISIN

ES0116951031

NIF

A-85691921

Capital Admitted

4.276.660,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 8/12
Capital Admitted (thousands of euros)	5,999	6,506	6,121	4,988	4,277
Shares (x 1,000)	1,200	1,301	1,224	998	855
Period Close Price (euros)	6.3500	6.2500	6.9000	6.0887	6.8120
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	6.6076
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	6.6076
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	6.6076
Capitalisation (thousands of euros)	7,619	8,132	8,447	6,074	5,827
Volume (thousands of shares)	253	495	526	327	143
Turnover (thousands of euros)	1,525	2,979	3,527	2,055	939

Relevant Facts and Notices

2022

07/11/2022 17:23 CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (114 KB)
14/10/2022 CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3617), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A..
14/10/2022 CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana 29, 28046, Madrid; así como la modificación de los artículos 7 y 13 de sus estatutos sociales como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV y al objeto de exigir un porcentaje mínimo del capital social para asistir a la Junta, respectivamente.

16/09/2022 CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

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