BME MTF Equity | Data of CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV

CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV

08/07/2025

NAV Date

3.697012

Net Asset Value

10/07/2025

Close Price Date

3.6880

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/03/2022

Hour

Last

3.3000

Ref.

3.2935

Dif.(%)

0.20

Volume (Shares)

805

Turnover (€x1000)

2.66

Last Trade: NAV

Date

01/07/2025

Hour

Last

3.6736

Ref.

3.6974

Dif.(%)

-0.64

Volume (Shares)

825

Turnover (€x1000)

3.03

Security

Security name

CENTRAL DE VALORES

Ticker

S0634

ISIN

ES0117720138

NIF

A-28177475

Capital Admitted

5.090.934,00 Euros

Capital Maximum

25.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

WELZIA MANAGEMENT

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Other Issuer shares

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 10/07
Capital Admitted (thousands of euros)	5,994	5,888	5,707	5,263	5,091
Shares (x 1,000)	5,994	5,888	5,707	5,263	5,091
Period Close Price (euros)	3.4600	3.1051	3.3326	3.4882	3.6880
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	3.3000	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	3.3000	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	3.3000	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	20,738	18,284	19,018	18,357	18,775
Volume (thousands of shares)	267	289	258	466	185
Turnover (thousands of euros)	899	937	831	1,646	667

Relevant Facts and Notices

23/09/2024 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: (Atención: se actualizarán todos los folletos y el texto de esta propuesta se publicará como HR en aquellas IIC gestionadas por la SGIIC- BORRAR de la propuesta este texto verde)Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:WELZIA Nuevo grupo:ABANTE ASESORES.

16/09/2022 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
28/01/2022 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes El consejo de administración ha acordado mantener el régimen de SICAV tributando al tipo del 1% en el Impuesto de Sociedades. (59 KB)

13/02/2020 13:10 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Notice: Bylaw amendments Modificación de capitales estatutarios (50 KB)

05/03/2012 12:37 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Notice Aviso:Cambio de Gestora y otros en CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV S0634 (28 KB)

19/09/2011 18:32 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Notice AVISO Cambio de Gestora, compensador y domicilio en CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV (44 KB)

23/09/2008 12:00 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Relevant Fact Hecho relevante CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV S0634 (43 KB)

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