BME MTF Equity | Data of CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV

CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV

28/09/2023

NAV Date

3.205777

Net Asset Value

02/10/2023

Close Price Date

3.2045

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/03/2022

Hour

Last

3.3000

Ref.

3.2935

Dif.(%)

0.20

Volume (Shares)

805

Turnover (€x1000)

2.66

Last Trade: NAV

Date

29/09/2023

Hour

Last

3.2058

Ref.

3.2062

Dif.(%)

-0.01

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.26

Security

Security name

CENTRAL DE VALORES

Ticker

S0634

ISIN

ES0117720138

NIF

A-28177475

Capital Admitted

5.695.531,00 Euros

Capital Maximum

25.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

WELZIA MANAGEMENT

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Other Issuer shares

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 2/10
Capital Admitted (thousands of euros)	6,248	6,213	5,994	5,888	5,696
Shares (x 1,000)	6,248	6,213	5,994	5,888	5,696
Period Close Price (euros)	3.0400	3.2400	3.4600	3.1051	3.2045
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	3.3000	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	3.3000	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	3.3000	-
Capitalisation (thousands of euros)	18,994	20,130	20,738	18,284	18,251
Volume (thousands of shares)	196	243	267	289	245
Turnover (thousands of euros)	573	742	899	937	787

Relevant Facts and Notices

16/09/2022 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
28/01/2022 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes El consejo de administración ha acordado mantener el régimen de SICAV tributando al tipo del 1% en el Impuesto de Sociedades. (59 KB)

13/02/2020 13:10 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Notice: Bylaw amendments Modificación de capitales estatutarios (50 KB)

05/03/2012 12:37 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Notice Aviso:Cambio de Gestora y otros en CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV S0634 (28 KB)

19/09/2011 18:32 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Notice AVISO Cambio de Gestora, compensador y domicilio en CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV (44 KB)

23/09/2008 12:00 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Relevant Fact Hecho relevante CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV S0634 (43 KB)

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