BME MTF Equity | Data of CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.

CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/04/2026

NAV Date

17.883471

Net Asset Value

10/04/2026

Close Price Date

17.9315

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

13/10/2008

Hour

Last

8.0700

Ref.

8.0800

Dif.(%)

-0.12

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.04

Last Trade: NAV

Date

07/04/2026

Hour

Last

17.9245

Ref.

17.7040

Dif.(%)

1.25

Volume (Shares)

837

Turnover (€x1000)

Security

Security name

CHART INVERSIONES

Ticker

S0733

ISIN

ES0125483034

NIF

A-58580861

Capital Admitted

301.123.170,89 Euros

Capital Maximum

360.607.260,00 Euros

Capital Minimum

36.060.726,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Date Communication NAV

D+3

Manag. Company

PACTIO GESTION

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Historical Summary

	2022	2023	2024	2025	2026 until 10/04
Capital Admitted (thousands of euros)	263,241	264,314	262,412	300,965	301,123
Shares (x 1,000)	43,800	43,978	43,663	50,077	50,104
Period Close Price (euros)	13.5118	14.4556	16.3794	17.9188	17.9315
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	591,812	635,730	715,167	897,325	898,434
Volume (thousands of shares)	1,015	251	656	8,366	36
Turnover (thousands of euros)	13,971	3,564	10,319	144,450	653

Relevant Facts and Notices

13/01/2026 12:48 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 31.12.2025. (56 KB)

04/12/2025 16:41 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. BME MTF Equity Notice: Bylaw amendments Modificación de capitales estatutarios. (68 KB)

12/01/2024 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.

10/10/2022 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
29/03/2022 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Se comunican los acuerdos del consejo de administración en relación con la continuidad como SICAV (48 KB)

31/07/2018 12:58 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Increases and Decreases of share capital Aumento capital inicial y máximo de CHART INVERSIONES SICAV S.A. S0733 (193 KB)

20/05/2016 17:11 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. S0733 (32 KB)

22/05/2015 12:27 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. (31 KB)

26/05/2014 18:07 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. (27 KB)

08/05/2012 10:41 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Convocatoria Junta General en CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. (30 KB)

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