BME MTF Equity | Data of CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.

CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/12/2025

NAV Date

17.800661

Net Asset Value

23/12/2025

Close Price Date

17.7016

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

13/10/2008

Hour

Last

8.0700

Ref.

8.0800

Dif.(%)

-0.12

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.04

Last Trade: NAV

Date

22/12/2025

Hour

Last

17.8007

Ref.

17.7313

Dif.(%)

0.39

Volume (Shares)

841

Turnover (€x1000)

14.97

Security

Security name

CHART INVERSIONES

Ticker

S0733

ISIN

ES0125483034

NIF

A-58580861

Capital Admitted

300.959.548,64 Euros

Capital Maximum

360.607.260,00 Euros

Capital Minimum

36.060.726,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Date Communication NAV

D+3

Manag. Company

PACTIO GESTION

Counterparty Member

RENTA 4 BANCO S.A.

Address

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 23/12
Capital Admitted (thousands of euros)	167,794	263,241	264,314	262,412	299,946
Shares (x 1,000)	27,919	43,800	43,978	43,663	49,908
Period Close Price (euros)	14.4000	13.5118	14.4556	16.3794	17.7016
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	402,028	591,812	635,730	715,167	883,448
Volume (thousands of shares)	8	1,015	251	656	8,366
Turnover (thousands of euros)	110	13,971	3,564	10,319	144,447

Relevant Facts and Notices

04/12/2025 16:41 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. BME MTF Equity Notice: Bylaw amendments Modificación de capitales estatutarios. (68 KB)

12/01/2024 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.

10/10/2022 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
29/03/2022 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes Se comunican los acuerdos del consejo de administración en relación con la continuidad como SICAV (48 KB)

31/07/2018 12:58 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Increases and Decreases of share capital Aumento capital inicial y máximo de CHART INVERSIONES SICAV S.A. S0733 (193 KB)

20/05/2016 17:11 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. S0733 (32 KB)

22/05/2015 12:27 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. (31 KB)

26/05/2014 18:07 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. (27 KB)

08/05/2012 10:41 CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact Hecho relevante: Convocatoria Junta General en CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. (30 KB)

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