BME MTF Equity | Data of COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A.

COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A.

22/07/2024

NAV Date

18.003845

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

18.0038

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

04/06/2024

Hour

Last

17.4553

Ref.

17.8115

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

1,011

Turnover (€x1000)

17.65

Last Trade: NAV

Date

12/06/2024

Hour

Last

17.9720

Ref.

18.0365

Dif.(%)

-0.36

Volume (Shares)

169

Turnover (€x1000)

3.04

Security

Security name

COLUMBUS INVERSIONES 2000

Ticker

S0671

ISIN

ES0119461038

NIF

A-82790338

Capital Admitted

2.742.820,00 Euros

Capital Maximum

24.040.500,00 Euros

Capital Minimum

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	2,358	2,423	2,574	2,714	2,743
Shares (x 1,000)	236	242	257	271	274
Period Close Price (euros)	15.6000	17.2000	14.7708	16.4629	18.0038
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	15.9700	15.1339	17.4553
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	15.9700	15.1339	17.4553
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	15.9700	15.1112	17.4553
Capitalisation (thousands of euros)	3,678	4,167	3,801	4,468	4,938
Volume (thousands of shares)	24	52	33	39	8
Turnover (thousands of euros)	349	874	531	611	144

Relevant Facts and Notices

09/04/2024 10:45 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 3 y 4 de abril de 2024 (67 KB)

03/04/2024 10:38 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Other Information: Others on corporate information Comunicación del valor liquidativo del 26 al 31 de marzo de 2024 (79 KB)

19/03/2024 15:06 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora, contrapartida y domicilio (70 KB)

06/03/2024 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1997), la revocación del acuerdo de gestión con CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a A&G FONDOS, SGIIC, SAAsimismo recoger la sustitución de CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por A&G FONDOS, SGIIC, SA como entidad encargada de la representación y administración de COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.

06/03/2024 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA, 92, 28046, MADRID.

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25/08/2023 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
23/06/2023 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

14/09/2022 14:17 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Notice: Others on corporate information Sustitución de gestora y otros (157 KB)
09/09/2022 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1997), la revocación del acuerdo de gestión con UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A..
09/09/2022 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID.

30/05/2022 COLUMBUS INVERSIONES 2000,SICAV,S.A. Relevant Fact: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Situación de endeudamiento que supera el % del patrimonio de la IIC (60 KB)

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