BME MTF Equity | Data of DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV,S.A.

DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV,S.A.

06/05/2025

NAV Date

13.635006

Net Asset Value

08/05/2025

Close Price Date

13.6767

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

28/12/2021

Hour

Last

13.4000

Ref.

13.4000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

02/05/2025

Hour

Last

13.3487

Ref.

12.7196

Dif.(%)

4.95

Volume (Shares)

6,536

Turnover (€x1000)

87.25

Security

Security name

DIAGONAL GLOBAL

Ticker

S4124

ISIN

ES0115755003

NIF

A-87299772

Capital Admitted

6.608.350,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2021	2022	2023	2024	2025 until 8/05
Capital Admitted (thousands of euros)	8,195	7,317	6,762	6,501	6,608
Shares (x 1,000)	819	732	676	650	661
Period Close Price (euros)	13.6000	11.2222	12.8679	15.0539	13.6767
Period Last Price (Fixing) (euros)	13.5000	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	13.5000	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	11.3000	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	11,145	8,211	8,701	9,787	9,038
Volume (thousands of shares)	511	151	79	338	36
Turnover (thousands of euros)	6,377	1,826	940	4,821	529

31/07/2023 16:17 DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en DIAGONAL GLOBAL CHANCE, SICAV S4124 (372 KB)
21/07/2023 DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV,S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
21/07/2023 DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4254), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.. comoentidad encargada de la representación y administración de DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV, S.A..

12/06/2023 11:19 DIAGONAL SOSTENIBLE, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Denominación social pasando a denominarse DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV, S.A. (128 KB)

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25/02/2020 11:00 INVERFAPRI, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de la denominación social por la de DIAGONAL SOSTENIBLE, SICAV S.A. (65 KB)

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