BME MTF Equity | Data of DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV,S.A.

DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV,S.A.

02/10/2023

NAV Date

12.044028

Net Asset Value

04/10/2023

Close Price Date

12.0841

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

28/12/2021

Hour

Last

13.4000

Ref.

13.4000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

18/09/2023

Hour

Last

12.4596

Ref.

12.3521

Dif.(%)

0.87

Volume (Shares)

8,100

Turnover (€x1000)

100.92

Security

Security name

DIAGONAL GLOBAL

Ticker

S4124

ISIN

ES0115755003

NIF

A-87299772

Capital Admitted

6.965.240,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2019	2020	2021	2022	2023 until 4/10
Capital Admitted (thousands of euros)	2,650	3,600	8,195	7,317	6,965
Shares (x 1,000)	265	360	819	732	697
Period Close Price (euros)	10.4000	11.0000	13.6000	11.2222	12.0841
Period Last Price (Fixing) (euros)	10.3000	10.9000	13.5000	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	10.3000	10.9000	13.5000	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	10.0000	9.3000	11.3000	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	2,756	3,960	11,145	8,211	8,417
Volume (thousands of shares)	515	298	511	151	59
Turnover (thousands of euros)	5,206	3,125	6,377	1,826	699

31/07/2023 16:17 DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV,S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en DIAGONAL GLOBAL CHANCE, SICAV S4124 (372 KB)
21/07/2023 DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV,S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
21/07/2023 DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV,S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4254), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.. comoentidad encargada de la representación y administración de DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV, S.A..

12/06/2023 11:19 DIAGONAL SOSTENIBLE, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de Denominación social pasando a denominarse DIAGONAL GLOBAL CHANGE, SICAV, S.A. (128 KB)

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25/02/2020 11:00 INVERFAPRI, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de la denominación social por la de DIAGONAL SOSTENIBLE, SICAV S.A. (65 KB)

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